| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 江信同福A | 1.1538 | 0.09% |
| 江信同福C | 1.1039 | 0.09% |
| 江信祺福A | 1.4484 | -- |
| 江信祺福C | 1.3959 | -- |
| 江信添福A | 1.3379 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 江信增利货币B | 0.4096 | 1.42% |
| 江信增利货币A | 0.3441 | 1.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 12692803.36 |
| 1.利息收入 | 2634042.81 |
| 存款利息收入 | 53914.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8190356.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8146167.41 |
| 资产支持证券投资收益 | 44188.64 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1867998.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
406.19 |
| 减：二、费用 | 4190729.74 |
| 1.管理人报酬 | 1501231.79 |
| 2.托管费 | 250205.25 |
| 3.销售服务费 | 750615.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1451373.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1451373.67 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8502073.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8502073.62 |
| 一、收入： | 6862384.15 |
| 1.利息收入 | 2091796.77 |
| 存款利息收入 | 33857.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3379423.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3379423.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1391130.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32.91 |
| 减：二、费用 | 2157094.59 |
| 1.管理人报酬 | 692737.44 |
| 2.托管费 | 115456.21 |
| 3.销售服务费 | 346368.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 885293.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 885293.06 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4705289.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4705289.56 |
| 一、收入： | 11517390.24 |
| 1.利息收入 | 5175251.86 |
| 存款利息收入 | 63395.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7830059.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7830059.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1499201.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11280.23 |
| 减：二、费用 | 4103737.28 |
| 1.管理人报酬 | 1312998.05 |
| 2.托管费 | 250672.91 |
| 3.销售服务费 | 656499.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1646631.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1646631.34 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7413652.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7413652.96 |
| 一、收入： | 6239607.8 |
| 1.利息收入 | 2572067.17 |
| 存款利息收入 | 38312.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3580797.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3580797.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75581.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11161.26 |
| 减：二、费用 | 2007001.02 |
| 1.管理人报酬 | 643624.75 |
| 2.托管费 | 139110.64 |
| 3.销售服务费 | 321812.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 785682.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 785682.34 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4232606.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4232606.78 |
| 一、收入： | 14192036.81 |
| 1.利息收入 | 13525992.12 |
| 存款利息收入 | 97884.6 |
| 债券利息收入 | 7536059.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66152.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66152.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
599816.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75.19 |
| 减：二、费用 | 4326650.71 |
| 1.管理人报酬 | 1292748.4 |
| 2.托管费 | 430916.04 |
| 3.销售服务费 | 646374.21 |
| 4.交易费用 | 521.87 |
| 5.利息支出 | 1821169.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1821169.64 |
| 6.其他费用 | 118080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9865386.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9865386.1 |
| 一、收入： | 6793562.26 |
| 1.利息收入 | 7029366.92 |
| 存款利息收入 | 53936.6 |
| 债券利息收入 | 3658980.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74347.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74347.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-310177.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25.84 |
| 减：二、费用 | 2261010.52 |
| 1.管理人报酬 | 636768.74 |
| 2.托管费 | 212256.2 |
| 3.销售服务费 | 318384.35 |
| 4.交易费用 | 488.17 |
| 5.利息支出 | 1026328.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1026328.29 |
| 6.其他费用 | 59151.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4532551.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4532551.74 |
| 一、收入： | 19894904.15 |
| 1.利息收入 | 18288678.8 |
| 存款利息收入 | 113834.99 |
| 债券利息收入 | 11222877.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5378988.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5378988.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3774201.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1438.47 |
| 减：二、费用 | 6742533.31 |
| 1.管理人报酬 | 2459890.88 |
| 2.托管费 | 819963.57 |
| 3.销售服务费 | 1229945.44 |
| 4.交易费用 | 9342.81 |
| 5.利息支出 | 1982268.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1982268.54 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13152370.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13152370.84 |
| 一、收入： | 8110001.84 |
| 1.利息收入 | 9789216.9 |
| 存款利息收入 | 33844.46 |
| 债券利息收入 | 5809795.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4149491.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4149491.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5830144.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1438.22 |
| 减：二、费用 | 3501694.82 |
| 1.管理人报酬 | 1301922.29 |
| 2.托管费 | 433974.08 |
| 3.销售服务费 | 650961.16 |
| 4.交易费用 | 2214.67 |
| 5.利息支出 | 990509.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 990509.17 |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4608307.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4608307.02 |
| 一、收入： | 15013410.14 |
| 1.利息收入 | 8233015.46 |
| 存款利息收入 | 47944.44 |
| 债券利息收入 | 5387813.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2130794.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2130794.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4643651.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5949.07 |
| 减：二、费用 | 3099846.52 |
| 1.管理人报酬 | 1183340.83 |
| 2.托管费 | 394446.95 |
| 3.销售服务费 | 591670.28 |
| 4.交易费用 | 6971.67 |
| 5.利息支出 | 744367.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 744367.95 |
| 6.其他费用 | 167200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11913563.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11913563.62 |
| 一、收入： | 4146315.76 |
| 1.利息收入 | 653380.41 |
| 存款利息收入 | 3968.3 |
| 债券利息收入 | 648697.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1898860.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1898860.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1588805.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5269.41 |
| 减：二、费用 | 430048.04 |
| 1.管理人报酬 | 180688.13 |
| 2.托管费 | 60229.39 |
| 3.销售服务费 | 90343.96 |
| 4.交易费用 | 644.65 |
| 5.利息支出 | 13137.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13137.66 |
| 6.其他费用 | 83066.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3716267.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3716267.72 |
| 一、收入： | 2461487.97 |
| 1.利息收入 | 1503370.69 |
| 存款利息收入 | 16287.13 |
| 债券利息收入 | 1410758.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-910115.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -910115.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1868231.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.61 |
| 减：二、费用 | 968268.12 |
| 1.管理人报酬 | 376666.33 |
| 2.托管费 | 125555.48 |
| 3.销售服务费 | 188333.09 |
| 4.交易费用 | 1735.86 |
| 5.利息支出 | 106649.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 106649.46 |
| 6.其他费用 | 167200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1493219.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1493219.85 |
| 一、收入： | 406272.58 |
| 1.利息收入 | 863641.82 |
| 存款利息收入 | 9850.54 |
| 债券利息收入 | 807644.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52761.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -52761.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-404607.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 521021.22 |
| 1.管理人报酬 | 191513.85 |
| 2.托管费 | 63837.98 |
| 3.销售服务费 | 95756.86 |
| 4.交易费用 | 959.11 |
| 5.利息支出 | 85072.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85072.35 |
| 6.其他费用 | 83066.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114748.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114748.64 |
| 一、收入： | -11024613.27 |
| 1.利息收入 | 17686207.38 |
| 存款利息收入 | 118851.72 |
| 债券利息收入 | 17365083.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46763528.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -46763528.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17653297.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
399410.18 |
| 减：二、费用 | 9271869.27 |
| 1.管理人报酬 | 1590932.61 |
| 2.托管费 | 530310.87 |
| 3.销售服务费 | 795466.34 |
| 4.交易费用 | 7649.86 |
| 5.利息支出 | 6125189.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6125189.59 |
| 6.其他费用 | 222320.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20296482.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20296482.54 |
| 一、收入： | -9422535.31 |
| 1.利息收入 | 11238597.91 |
| 存款利息收入 | 72370.0 |
| 债券利息收入 | 11020430.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30900142.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30900142.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9937423.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301585.19 |
| 减：二、费用 | 5526734.28 |
| 1.管理人报酬 | 1052211.61 |
| 2.托管费 | 350737.15 |
| 3.销售服务费 | 526105.84 |
| 4.交易费用 | 3872.24 |
| 5.利息支出 | 3483427.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3483427.07 |
| 6.其他费用 | 110380.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14949269.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14949269.59 |
| 一、收入： | -6706440.84 |
| 1.利息收入 | 10918790.54 |
| 存款利息收入 | 110186.33 |
| 债券利息收入 | 10611769.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1939088.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1939088.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19923213.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
358893.19 |
| 减：二、费用 | 5921095.04 |
| 1.管理人报酬 | 1335783.61 |
| 2.托管费 | 445261.17 |
| 3.销售服务费 | 667891.81 |
| 4.交易费用 | 8373.27 |
| 5.利息支出 | 3308385.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3308385.18 |
| 6.其他费用 | 155400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12627535.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12627535.88 |
