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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 江信聚福 | 1.2993 | 0.16% |
| 江信添福A | 1.3366 | 0.09% |
| 江信添福C | 1.3785 | 0.09% |
| 江信洪福 | 1.0872 | 0.08% |
| 江信祺福A | 1.4442 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 江信增利货币B | 0.4099 | 1.56% |
| 江信增利货币A | 0.3443 | 1.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.05% | 0.32% | 0.72% | 2.01% | 3.87% | 2.39% | 24.11% |
| 同类排名 [债券型] |
2205 | 841 | 1927 | 2058 | 1234 | 1707 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-19 | 1.2092 | 1.2357 | -- |
| 2024-07-12 | 1.2086 | 1.2351 | -- |
| 2024-07-05 | 1.2080 | 1.2345 | 0.00% |
| 2024-07-04 | 1.2080 | 1.2345 | -- |
| 2024-06-30 | 1.2074 | 1.2339 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.2073 | 1.2338 | -- |
| 2024-06-21 | 1.2062 | 1.2327 | -- |
| 2024-06-14 | 1.2053 | 1.2318 | -- |
| 2024-06-07 | 1.2043 | 1.2308 | -- |
| 2024-06-04 | 1.2035 | 1.2300 | 0.02% |
| 2024-06-03 | 1.2033 | 1.2298 | 0.04% |
| 2024-05-31 | 1.2028 | 1.2293 | 0.02% |
| 2024-05-30 | 1.2026 | 1.2291 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.2025 | 1.2290 | 0.02% |
| 2024-05-28 | 1.2023 | 1.2288 | 0.02% |
| 2024-05-27 | 1.2020 | 1.2285 | 0.02% |
| 2024-05-24 | 1.2018 | 1.2283 | 0.01% |
| 2024-05-23 | 1.2017 | 1.2282 | 0.02% |
| 2024-05-22 | 1.2014 | 1.2279 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.2012 | 1.2277 | -- |
| 2024-05-17 | 1.2009 | 1.2274 | -- |
| 2024-05-10 | 1.1999 | 1.2264 | -- |
| 2024-04-30 | 1.1995 | 1.2260 | -- |
| 2024-04-26 | 1.2001 | 1.2266 | -- |
