| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证稀有金属主题… | 0.4479 | 2.26% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6396 | 2.24% |
| 广发中证稀有金属ET… | 0.8009 | 2.08% |
| 广发中证稀有金属ET… | 0.8025 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.4872 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -332733975.51元 |
| 本期利润 | -176786043.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 725948529.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5689元 |
| 期末基金资产净值 | 2687186343.69元 |
| 期末基金份额净值 | 2.106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22486190.48元 |
| 本期利润 | 136802306.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 992541684.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8261元 |
| 期末基金资产净值 | 2856622019.04元 |
| 期末基金份额净值 | 2.378元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 152.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -152979485.25元 |
| 本期利润 | -272803870.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4959元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 849252934.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8393元 |
| 期末基金资产净值 | 2252537975.2元 |
| 期末基金份额净值 | 2.226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 136.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -175739238.85元 |
| 本期利润 | -99196378.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 424734898.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0627元 |
| 期末基金资产净值 | 1142442163.22元 |
| 期末基金份额净值 | 2.858元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 161.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 250257884.66元 |
| 本期利润 | 137731101.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.21元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 735489996.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4516元 |
| 期末基金资产净值 | 1526019746.9元 |
| 期末基金份额净值 | 3.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 176.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 198489614.2元 |
| 本期利润 | 114034466.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1736元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 980567466.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3345元 |
| 期末基金资产净值 | 2182360104.34元 |
| 期末基金份额净值 | 2.97元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 172.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 199658451.34元 |
| 本期利润 | 380026262.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2947元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 56.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 101.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 649894772.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0367元 |
| 期末基金资产净值 | 1742981254.08元 |
| 期末基金份额净值 | 2.78元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 154.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81058291.87元 |
| 本期利润 | 133558086.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7877元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 175036869.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6743元 |
| 期末基金资产净值 | 547005956.06元 |
| 期末基金份额净值 | 2.107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21111002.29元 |
| 本期利润 | 50526493.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2811元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37582331.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2209元 |
| 期末基金资产净值 | 234698453.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.38元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 324621.93元 |
| 本期利润 | 6510001.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16474874.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1048元 |
| 期末基金资产净值 | 176786148.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6794246.58元 |
| 本期利润 | 19683557.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24694463.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0914元 |
| 期末基金资产净值 | 294791440.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36694914.11元 |
| 本期利润 | 8160909.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47564725.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0666元 |
| 期末基金资产净值 | 761780869.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27157013.74元 |
| 本期利润 | 4340319.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54084551.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0629元 |
| 期末基金资产净值 | 914373632.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70010971.31元 |
| 本期利润 | 101552301.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74883708.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0504元 |
| 期末基金资产净值 | 1580143361.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38145366.22元 |
| 本期利润 | 55591034.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53088455.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0305元 |
| 期末基金资产净值 | 1799535533.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40971408.92元 |
| 本期利润 | 29320997.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27203640.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0099元 |
| 期末基金资产净值 | 2769592315.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11947853.78元 |
| 本期利润 | 14285211.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11805354.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.004元 |
| 期末基金资产净值 | 2950267389.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.5% |
