| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证稀有金属主题… | 0.4479 | 2.26% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6396 | 2.24% |
| 广发中证稀有金属ET… | 0.8009 | 2.08% |
| 广发中证稀有金属ET… | 0.8025 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.4872 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6118.96 | 4980.96 | 81.40% | 728.43 | 11.90% | -- | -- | 385.01 | 6.29% |
| 2023-06-30 | 3521.50 | 2898.84 | 82.32% | 386.51 | 10.98% | -- | -- | 223.97 | 6.36% |
| 2022-12-31 | 3002.86 | 2543.05 | 84.69% | 339.07 | 11.29% | -- | -- | 96.31 | 3.21% |
| 2022-06-30 | 1083.60 | 928.60 | 85.70% | 123.81 | 11.43% | -- | -- | 18.91 | 1.74% |
| 2021-12-31 | 6164.86 | 3010.80 | 48.84% | 401.44 | 6.51% | 2698.31 | 43.77% | 29.09 | 0.47% |
| 2021-06-30 | 2907.19 | 1464.22 | 50.37% | 195.23 | 6.72% | 1219.77 | 41.96% | 15.83 | 0.54% |
| 2020-12-31 | 1785.26 | 987.03 | 55.29% | 131.60 | 7.37% | 645.09 | 36.13% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 343.55 | 211.66 | 61.61% | 28.22 | 8.21% | 93.96 | 27.35% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 365.56 | 248.50 | 67.98% | 33.13 | 9.06% | -- | -- | 67.27 | 18.40% |
| 2019-06-30 | 112.77 | 77.95 | 69.12% | 10.39 | 9.22% | 18.71 | 16.59% | -- | -- |
| 2019-03-26 | 239.51 | 192.14 | 80.22% | 32.02 | 13.37% | 10.08 | 4.21% | 0.44 | 0.18% |
| 2018-12-31 | 1579.16 | 1257.80 | 79.65% | 209.63 | 13.27% | 31.68 | 2.01% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 957.46 | 749.88 | 78.32% | 124.98 | 13.05% | 29.81 | 3.11% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3055.66 | 2480.74 | 81.19% | 413.46 | 13.53% | 86.16 | 2.82% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1812.24 | 1458.03 | 80.45% | 243.01 | 13.41% | 62.69 | 3.46% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 3398.37 | 2722.25 | 80.10% | 453.71 | 13.35% | 82.72 | 2.43% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1240.76 | 986.87 | 79.54% | 164.48 | 13.26% | 6.59 | 0.53% | -- | -- |
