名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业睿进混合C | 0.6803 | 0.44% |
兴业睿进混合A | 0.6943 | 0.43% |
兴业沪深300ETF | 0.7398 | 0.43% |
兴业沪深300ETF… | 0.8935 | 0.40% |
兴业沪深300ETF… | 0.897 | 0.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业安润货币A | 0.5619 | 1.72% |
兴业安润货币B | 0.5618 | 1.72% |
兴业鑫天盈货币B | 0.544 | 1.71% |
兴业添天盈货币B | 0.4809 | 1.68% |
兴业稳天盈货币A | 0.4424 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 24270.75 | -- | -- | 18055.96 | 74.39% | -- | -- |
2023-06-30 | 15598.84 | -- | -- | 9641.66 | 61.81% | -- | -- |
2022-12-31 | 16074.58 | -- | -- | 21393.02 | 133.09% | -- | -- |
2022-06-30 | 12789.48 | -- | -- | 11656.01 | 91.14% | -- | -- |
2021-12-31 | 30937.01 | -- | -- | 407.32 | 1.32% | -- | -- |
2021-06-30 | 15043.18 | -- | -- | -318.56 | -2.12% | -- | -- |
2020-12-31 | 11816.45 | -- | -- | -485.24 | -4.11% | -- | -- |
2020-06-30 | 8503.37 | -- | -- | 3289.60 | 38.69% | -- | -- |
2019-12-31 | 20062.68 | -- | -- | 9802.00 | 48.86% | -- | -- |
2019-06-30 | 11188.60 | -- | -- | 2526.19 | 22.58% | -- | -- |
2018-12-31 | 34623.77 | -- | -- | 220.41 | 0.64% | -- | -- |
2018-06-30 | 16248.29 | -- | -- | -36.11 | -0.22% | -- | -- |
2017-12-31 | 4836.50 | -- | -- | -10.56 | -0.22% | -- | -- |
2017-06-30 | -2201.72 | -- | -- | -13.48 | 0.61% | -- | -- |
2016-12-31 | 3618.92 | -- | -- | -100.08 | -2.77% | -- | -- |
2016-06-30 | 192.59 | -- | -- | -2.25 | -1.17% | -- | -- |