名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
前海开源沪港深汇鑫混… | 0.976 | 0.83% |
前海开源沪港深汇鑫混… | 0.996 | 0.81% |
前海开源沪港深乐享生… | 1.1849 | 0.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.147 | 1.52% |
前海开源货币B | 0.8547 | 1.48% |
前海开源聚财宝A | 1.1221 | 1.42% |
前海开源货币A | 0.7853 | 1.24% |
前海开源货币E | 0.7884 | 1.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 303172.35元 |
本期利润 | -6627187.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2039元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.66% |
本期基金份额净值增长率 | -13.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9811823.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3132元 |
期末基金资产净值 | 42263323.26元 |
期末基金份额净值 | 1.349元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 57.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 122468.95元 |
本期利润 | -3307461.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1006元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.48% |
本期基金份额净值增长率 | -6.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9872380.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3077元 |
期末基金资产净值 | 46696965.0元 |
期末基金份额净值 | 1.456元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 69.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -253527.95元 |
本期利润 | -7544693.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2291元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.56% |
本期基金份额净值增长率 | -13.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10159514.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3037元 |
期末基金资产净值 | 52092641.03元 |
期末基金份额净值 | 1.557元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 81.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 49453.72元 |
本期利润 | -2571026.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.078元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.82% |
本期基金份额净值增长率 | -5.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10825769.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3116元 |
期末基金资产净值 | 59361609.52元 |
期末基金份额净值 | 1.709元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 99.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2681012.55元 |
本期利润 | -16839435.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2997元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.14% |
本期基金份额净值增长率 | -7.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9496997.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.311元 |
期末基金资产净值 | 55132213.58元 |
期末基金份额净值 | 1.805元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 110.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5724879.4元 |
本期利润 | 722447.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0104元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.5% |
本期基金份额净值增长率 | 6.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 22090950.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3939元 |
期末基金资产净值 | 116932908.58元 |
期末基金份额净值 | 2.085元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 143.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9716017.63元 |
本期利润 | 28225780.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.8024元 |
本期加权平均净值利润率 | 54.57% |
本期基金份额净值增长率 | 63.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14940723.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3022元 |
期末基金资产净值 | 96601093.65元 |
期末基金份额净值 | 1.954元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 127.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1783916.45元 |
本期利润 | 6303300.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1887元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.3% |
本期基金份额净值增长率 | 17.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3574488.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1191元 |
期末基金资产净值 | 42069873.79元 |
期末基金份额净值 | 1.402元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 63.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8458180.87元 |
本期利润 | 16491676.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3628元 |
本期加权平均净值利润率 | 35.21% |
本期基金份额净值增长率 | 28.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1078767.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0569元 |
期末基金资产净值 | 22685763.49元 |
期末基金份额净值 | 1.197元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10261354.23元 |
本期利润 | 13336823.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1913元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.98% |
本期基金份额净值增长率 | 15.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -863186.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0396元 |
期末基金资产净值 | 23549632.01元 |
期末基金份额净值 | 1.081元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -78587042.49元 |
本期利润 | -234563158.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3189元 |
本期加权平均净值利润率 | -28.0% |
本期基金份额净值增长率 | -24.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -33956719.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1037元 |
期末基金资产净值 | 305389559.49元 |
期末基金份额净值 | 0.933元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -21483819.81元 |
本期利润 | -122360880.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1323元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.97% |
本期基金份额净值增长率 | -9.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23123911.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0317元 |
期末基金资产净值 | 812555350.64元 |
期末基金份额净值 | 1.113元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 144412278.76元 |
本期利润 | 272634578.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2834元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.58% |
本期基金份额净值增长率 | 32.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 44465743.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0562元 |
期末基金资产净值 | 976332709.34元 |
期末基金份额净值 | 1.234元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 43.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 80903193.49元 |
本期利润 | 81208533.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.15元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.31% |
本期基金份额净值增长率 | 16.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4864307.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0025元 |
期末基金资产净值 | 2078632864.84元 |
期末基金份额净值 | 1.089元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4594945.63元 |
本期利润 | 9801164.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0273元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.5% |
本期基金份额净值增长率 | 9.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10942275.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0209元 |
期末基金资产净值 | 570083409.66元 |
期末基金份额净值 | 1.09元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.0% |