名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5753443.67 |
1.利息收入 | 16291.77 |
存款利息收入 | 16291.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1098162.19 |
股票投资收益 | -183036.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4640.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1276558.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6930360.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
62462.46 |
减:二、费用 | 873744.07 |
1.管理人报酬 | 663372.35 |
2.托管费 | 110562.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99809.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6627187.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6627187.74 |
一、收入: | -2804168.61 |
1.利息收入 | 9538.06 |
存款利息收入 | 9538.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
612755.84 |
股票投资收益 | 21709.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 591046.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3429930.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3468.14 |
减:二、费用 | 503293.09 |
1.管理人报酬 | 380404.03 |
2.托管费 | 63400.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 59488.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3307461.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3307461.7 |
一、收入: | -6518164.33 |
1.利息收入 | 28247.85 |
存款利息收入 | 28247.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
720461.21 |
股票投资收益 | -395615.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7061.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1109015.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7291165.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24292.39 |
减:二、费用 | 1026529.4 |
1.管理人报酬 | 776948.76 |
2.托管费 | 129491.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120089.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7544693.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7544693.73 |
一、收入: | -2035144.57 |
1.利息收入 | 14151.18 |
存款利息收入 | 14151.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
556601.82 |
股票投资收益 | 35299.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7061.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 514241.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2620479.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14582.34 |
减:二、费用 | 535881.62 |
1.管理人报酬 | 395457.22 |
2.托管费 | 65909.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74514.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2571026.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2571026.19 |
一、收入: | -14090762.78 |
1.利息收入 | 38178.11 |
存款利息收入 | 38178.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4970420.74 |
股票投资收益 | 4376784.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 593635.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19520447.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
421086.33 |
减:二、费用 | 2748672.63 |
1.管理人报酬 | 1687436.95 |
2.托管费 | 281239.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 623366.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 156629.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16839435.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16839435.41 |
一、收入: | 2368255.26 |
1.利息收入 | 20809.02 |
存款利息收入 | 20809.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7085318.11 |
股票投资收益 | 6671902.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 413415.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5002431.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
264559.64 |
减:二、费用 | 1645807.37 |
1.管理人报酬 | 1093872.39 |
2.托管费 | 182312.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 289886.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79736.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
722447.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
722447.89 |
一、收入: | 29547290.57 |
1.利息收入 | 27876.69 |
存款利息收入 | 27876.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10332150.38 |
股票投资收益 | 9884213.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 447937.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18509763.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
677500.42 |
减:二、费用 | 1321509.86 |
1.管理人报酬 | 767578.7 |
2.托管费 | 127929.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 374064.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 51937.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28225780.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28225780.71 |
一、收入: | 6882181.32 |
1.利息收入 | 15237.67 |
存款利息收入 | 15237.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1932131.84 |
股票投资收益 | 1531077.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 401054.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4519383.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
415428.0 |
减:二、费用 | 578881.06 |
1.管理人报酬 | 306353.92 |
2.托管费 | 51059.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 195505.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 25962.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6303300.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6303300.26 |
一、收入: | 18323975.59 |
1.利息收入 | 88758.54 |
存款利息收入 | 80740.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7616128.44 |
股票投资收益 | -7974513.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 358384.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24949857.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
901487.77 |
减:二、费用 | 1832298.74 |
1.管理人报酬 | 716725.98 |
2.托管费 | 119454.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 800332.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 195786.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16491676.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16491676.85 |
一、收入: | 14760879.4 |
1.利息收入 | 65044.26 |
存款利息收入 | 57026.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9289614.01 |
股票投资收益 | -9560266.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 270652.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23598177.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
387271.68 |
减:二、费用 | 1424056.16 |
1.管理人报酬 | 530154.01 |
2.托管费 | 88358.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 707077.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98465.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13336823.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13336823.24 |
一、收入: | -209501255.71 |
1.利息收入 | 835020.06 |
存款利息收入 | 810966.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-55765358.91 |
股票投资收益 | -70744060.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14978701.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-155976116.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1405199.21 |
减:二、费用 | 25061902.85 |
1.管理人报酬 | 12654100.26 |
2.托管费 | 2109016.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9825321.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 473464.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-234563158.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-234563158.56 |
一、收入: | -105442943.34 |
1.利息收入 | 440865.2 |
存款利息收入 | 440865.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5939157.69 |
股票投资收益 | -15474601.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9535444.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-100877060.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
932409.46 |
减:二、费用 | 16917936.78 |
1.管理人报酬 | 8346623.03 |
2.托管费 | 1391103.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6944901.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 235308.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-122360880.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-122360880.12 |
一、收入: | 299765132.02 |
1.利息收入 | 1615788.94 |
存款利息收入 | 1615788.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
164632647.6 |
股票投资收益 | 142185129.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22447518.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
128222299.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5294395.55 |
减:二、费用 | 27130553.33 |
1.管理人报酬 | 16689230.34 |
2.托管费 | 2781538.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7285301.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 374482.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
272634578.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
272634578.69 |
一、收入: | 90257993.98 |
1.利息收入 | 420837.3 |
存款利息收入 | 420837.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
88625560.06 |
股票投资收益 | 83412907.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5212652.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
305339.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
906256.92 |
减:二、费用 | 9049460.79 |
1.管理人报酬 | 4836375.08 |
2.托管费 | 806062.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3221968.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185054.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
81208533.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
81208533.19 |
一、收入: | 15481593.89 |
1.利息收入 | 333535.27 |
存款利息收入 | 306460.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9248406.3 |
股票投资收益 | 8049923.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1198482.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5206218.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
693433.55 |
减:二、费用 | 5680429.49 |
1.管理人报酬 | 2865531.35 |
2.托管费 | 477588.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2252370.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84938.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9801164.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9801164.4 |