| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 0.976 | 0.83% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 0.996 | 0.81% |
| 前海开源沪港深乐享生… | 1.1849 | 0.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.147 | 1.52% |
| 前海开源货币B | 0.8547 | 1.48% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1221 | 1.42% |
| 前海开源货币A | 0.7853 | 1.24% |
| 前海开源货币E | 0.7884 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -575.34 | -18.30 | 3.18% | 0.46 | -0.08% | 127.66 | -22.19% |
| 2023-06-30 | -280.42 | 2.17 | -0.77% | -- | -- | 59.10 | -21.08% |
| 2022-12-31 | -651.82 | -39.56 | 6.07% | 0.71 | -0.11% | 110.90 | -17.01% |
| 2022-06-30 | -203.51 | 3.53 | -1.73% | 0.71 | -0.35% | 51.42 | -25.27% |
| 2021-12-31 | -1409.08 | 437.68 | -31.06% | -- | -- | 59.36 | -4.21% |
| 2021-06-30 | 236.83 | 667.19 | 281.72% | -- | -- | 41.34 | 17.46% |
| 2020-12-31 | 2954.73 | 988.42 | 33.45% | -- | -- | 44.79 | 1.52% |
| 2020-06-30 | 688.22 | 153.11 | 22.25% | -- | -- | 40.11 | 5.83% |
| 2019-12-31 | 1832.40 | -797.45 | -43.52% | -- | -- | 35.84 | 1.96% |
| 2019-06-30 | 1476.09 | -956.03 | -64.77% | -- | -- | 27.07 | 1.83% |
| 2018-12-31 | -20950.13 | -7074.41 | 33.77% | -- | -- | 1497.87 | -7.15% |
| 2018-06-30 | -10544.29 | -1547.46 | 14.68% | -- | -- | 953.54 | -9.04% |
| 2017-12-31 | 29976.51 | 14218.51 | 47.43% | -- | -- | 2244.75 | 7.49% |
| 2017-06-30 | 9025.80 | 8341.29 | 92.42% | -- | -- | 521.27 | 5.78% |
| 2016-12-31 | 1548.16 | 804.99 | 52.00% | -- | -- | 119.85 | 7.74% |
