中加瑞盈债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1389249.51元 |
| 本期利润 |
708153.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3051309.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1879元 |
| 期末基金资产净值 |
19311306.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
265916.83元 |
| 本期利润 |
-280662.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2656744.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1286元 |
| 期末基金资产净值 |
23552894.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.14元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2078977.84元 |
| 本期利润 |
2512979.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0966元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2602131.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1166元 |
| 期末基金资产净值 |
25769078.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1543元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1649895.49元 |
| 本期利润 |
1568333.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2347042.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0982元 |
| 期末基金资产净值 |
26597507.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11302.21元 |
| 本期利润 |
946419.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1302271.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0415元 |
| 期末基金资产净值 |
33356935.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-684260.31元 |
| 本期利润 |
38424.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1023631.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0238元 |
| 期末基金资产净值 |
44607333.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2101791.92元 |
| 本期利润 |
2941956.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3360491.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0354元 |
| 期末基金资产净值 |
98379691.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7042884.57元 |
| 本期利润 |
7805765.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13259445.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0294元 |
| 期末基金资产净值 |
463919180.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6051297.32元 |
| 本期利润 |
2999446.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9396512.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
496091699.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14456711.03元 |
| 本期利润 |
7913945.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7363509.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
562265364.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4218599.71元 |
| 本期利润 |
6575472.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4198441.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
588221115.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.13% |
