名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加新兴消费混合A | 0.5526 | 0.66% |
中加新兴消费混合C | 0.5445 | 0.65% |
中加中证500指数增… | 0.7739 | 0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4281 | 1.60% |
中加货币E | 0.4282 | 1.60% |
中加货币A | 0.3624 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2021-07-02 | 0.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 101.83 | -0.57 | -0.56% | 108.17 | 106.22% | -- | -- |
2020-06-30 | -11.11 | 3.62 | -32.62% | 3.45 | -31.07% | -- | -- |
2019-12-31 | 297.98 | -- | -- | 150.11 | 50.37% | -- | -- |
2019-06-30 | 184.44 | -- | -- | 135.11 | 73.25% | -- | -- |
2018-12-31 | 180.85 | -80.73 | -44.64% | 33.22 | 18.37% | -- | -- |
2018-06-30 | 34.92 | -80.73 | -231.18% | -2.73 | -7.82% | -- | -- |
2018-03-27 | 550.67 | -227.01 | -41.22% | -905.14 | -164.37% | -0.06 | -0.01% |
2017-12-31 | 2092.02 | -43.45 | -2.08% | -1129.43 | -53.99% | 3.82 | 0.18% |
2017-06-30 | 1017.19 | -11.28 | -1.11% | -410.91 | -40.40% | 2.73 | 0.27% |
2016-12-31 | 1834.41 | 0.25 | 0.01% | 91.43 | 4.98% | 0.20 | 0.01% |
2016-06-30 | 944.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |