名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信芯片产业股票… | 0.771 | 2.34% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7819 | 2.33% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.9231 | 1.81% |
创金合信货币A | 0.9012 | 1.77% |
创金合信货币E | 0.8302 | 1.64% |
创金合信货币D | 0.7918 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 7284624.11 |
结算备付金 | 785199.07 |
存出保证金 | 36666.87 |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10922.09 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8117412.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 15281.38 |
应付管理人报酬 | 8305.75 |
应付托管费 | 1384.29 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179993.22 |
负债合计 | 204964.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7524444.19 |
所有者权益合计 | 7912447.5 |
负债和所有者权益合计 | 8117412.14 |
资产: | |
银行存款 | 4798628.77 |
结算备付金 | 6887069.08 |
存出保证金 | 31673.39 |
交易性金融资产 | 278215480.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 278215480.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 48839165.06 |
应收证券清算款 | 1859088.53 |
应收利息 | 5098399.46 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 345729504.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 123002000.0 |
应付证券清算款 | 3617691.32 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 215289.35 |
应付托管费 | 35881.55 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 17264.31 |
应付利息 | 59492.3 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 80899.02 |
负债合计 | 127037145.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 216602890.38 |
所有者权益合计 | 218692358.56 |
负债和所有者权益合计 | 345729504.29 |