创金合信尊盛纯债债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27903211.55元 |
| 本期利润 |
47481884.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4055951.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
992279652.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13017406.84元 |
| 本期利润 |
27028474.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25817594.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0263元 |
| 期末基金资产净值 |
1009141329.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39671944.87元 |
| 本期利润 |
28596690.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45936208.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0468元 |
| 期末基金资产净值 |
1028402293.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22177412.85元 |
| 本期利润 |
25698895.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43056386.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0438元 |
| 期末基金资产净值 |
1025868698.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40550089.79元 |
| 本期利润 |
38014743.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24151672.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0246元 |
| 期末基金资产净值 |
1004922735.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18692893.21元 |
| 本期利润 |
17089001.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3228908.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
984094670.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43919773.63元 |
| 本期利润 |
38221833.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8695867.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
989372735.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21041414.28元 |
| 本期利润 |
27381204.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15460827.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
1011962849.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37948840.88元 |
| 本期利润 |
47813232.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4223259.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
991192370.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19090139.3元 |
| 本期利润 |
22710293.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16073487.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0164元 |
| 期末基金资产净值 |
998401040.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54186088.34元 |
| 本期利润 |
73413859.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0652元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3137945.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
983072854.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30156272.44元 |
| 本期利润 |
39239679.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7182840.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
987073303.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52594363.62元 |
| 本期利润 |
44564774.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3040249.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
1382922664.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22125420.01元 |
| 本期利润 |
21938839.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6631692.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
1386487810.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17241205.09元 |
| 本期利润 |
11451510.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11548189.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0214元 |
| 期末基金资产净值 |
551479904.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4170374.14元 |
| 本期利润 |
5578250.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5678091.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
545668782.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
