创金合信尊盛纯债债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1023018290.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1023018290.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74912.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1026887691.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34021375.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
253796.64 |
| 应付托管费 |
84598.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30662.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217604.5 |
| 负债合计 |
34608038.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
983371023.04 |
| 所有者权益合计 |
992279652.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1026887691.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3280675.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1354447603.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1354447603.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1357728279.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
348060940.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101.71 |
| 应付管理人报酬 |
248302.74 |
| 应付托管费 |
82767.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
50947.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143890.85 |
| 负债合计 |
348586950.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
983323734.88 |
| 所有者权益合计 |
1009141329.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1357728279.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3392955.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1209186319.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1209186319.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1212579374.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
183546139.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4038.99 |
| 应付管理人报酬 |
261420.99 |
| 应付托管费 |
87140.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47263.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231078.06 |
| 负债合计 |
184177081.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
982466084.87 |
| 所有者权益合计 |
1028402293.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1212579374.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
992998.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1188484200.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1188484200.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
605.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1189477804.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
162618878.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
461633.95 |
| 应付管理人报酬 |
252897.74 |
| 应付托管费 |
84299.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
55062.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136334.25 |
| 负债合计 |
163609105.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
982812312.66 |
| 所有者权益合计 |
1025868698.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1189477804.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3087592.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1218427000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1218427000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13417700.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
499.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1234932792.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
229317328.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255146.49 |
| 应付托管费 |
85048.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
49474.11 |
| 应付利息 |
101467.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191000.0 |
| 负债合计 |
230010057.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
980771063.26 |
| 所有者权益合计 |
1004922735.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1234932792.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3036847.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
998523000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
998523000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21290492.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1022850340.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38249822.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
245071.64 |
| 应付托管费 |
81690.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
49905.07 |
| 应付利息 |
23651.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93054.59 |
| 负债合计 |
38755669.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
980865762.02 |
| 所有者权益合计 |
984094670.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1022850340.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3899725.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1012137000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1012137000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13850763.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10191.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1029897680.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39899820.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
297.02 |
| 应付管理人报酬 |
250508.9 |
| 应付托管费 |
83502.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
56045.72 |
| 应付利息 |
29836.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187500.0 |
| 负债合计 |
40524944.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
980676868.09 |
| 所有者权益合计 |
989372735.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1029897680.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10318275.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1305387000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1305387000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23406261.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41067.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1339152604.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
326518910.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35405.84 |
| 应付管理人报酬 |
248967.33 |
| 应付托管费 |
82989.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54125.23 |
| 应付利息 |
133856.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99272.3 |
| 负债合计 |
327189755.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
985554010.02 |
| 所有者权益合计 |
1011962849.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1339152604.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3513505.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1094938000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1094938000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13092127.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1111543632.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
119559420.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
103017.17 |
| 应付管理人报酬 |
252753.81 |
| 应付托管费 |
84251.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
74786.92 |
| 应付利息 |
88197.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178500.0 |
| 负债合计 |
120351262.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
982440335.72 |
| 所有者权益合计 |
991192370.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1111543632.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5842982.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1212477900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1212477900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28421194.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1246742077.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
247719108.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
246094.7 |
| 应付托管费 |
82031.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62144.54 |
| 应付利息 |
130143.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91378.89 |
| 负债合计 |
248341036.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
982327553.04 |
| 所有者权益合计 |
998401040.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1246742077.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6407903.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1189869800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1189869800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18709336.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1214987039.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
231039253.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
252391.89 |
| 应付托管费 |
84130.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
103723.97 |
| 应付利息 |
255148.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167500.0 |
| 负债合计 |
231914185.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
979934909.04 |
| 所有者权益合计 |
983072854.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1214987039.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3162903.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1059043500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1059043500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26554305.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1088760709.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
101073648.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
242629.5 |
| 应付托管费 |
80876.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
100516.25 |
| 应付利息 |
88813.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87597.44 |
| 负债合计 |
101687405.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
979890462.96 |
| 所有者权益合计 |
987073303.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1088760709.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4476587.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1572714400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1547791900.0 |
| 资产支持证券投资 |
24922500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22384223.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1599575210.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
215839356.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
353393.31 |
| 应付托管费 |
117797.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
167611.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162000.0 |
| 负债合计 |
216652546.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1379882414.83 |
| 所有者权益合计 |
1382922664.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1599575210.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4034366.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1353829400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1280356900.0 |
| 资产支持证券投资 |
73472500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20178350.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1387042116.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
343178.42 |
| 应付托管费 |
114392.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84871.58 |
| 负债合计 |
554306.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1379856118.72 |
| 所有者权益合计 |
1386487810.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1387042116.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14337418.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
490531500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
465686500.0 |
| 资产支持证券投资 |
24845000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000180.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6942194.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
551811292.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
139873.33 |
| 应付托管费 |
46624.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142000.0 |
| 负债合计 |
331387.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
539931715.48 |
| 所有者权益合计 |
551479904.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
551811292.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6121746.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
597586700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
572576700.0 |
| 资产支持证券投资 |
25010000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12281441.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
615990087.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69999655.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133499.72 |
| 应付托管费 |
44499.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
75486.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63463.5 |
| 负债合计 |
70321304.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
539990691.19 |
| 所有者权益合计 |
545668782.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
615990087.6 |
