| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5168 | 1.93% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5089 | 1.90% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.8725 | 1.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5838 | 1.85% |
| 创金合信货币A | 0.5729 | 1.81% |
| 创金合信货币E | 0.5373 | 1.68% |
| 创金合信货币D | 0.597 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5760.16 | -- | -- | 3801.07 | 65.99% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3226.58 | -- | -- | 1824.89 | 56.56% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3683.74 | -- | -- | 4784.05 | 129.87% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2989.22 | -- | -- | 2630.61 | 88.00% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4437.28 | -- | -- | 154.76 | 3.49% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2059.30 | -- | -- | 79.83 | 3.88% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4750.15 | -- | -- | 190.31 | 4.01% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3166.54 | -- | -- | 222.93 | 7.04% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 5814.30 | -- | -- | -594.47 | -10.22% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2833.27 | -- | -- | 2.44 | 0.09% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 8328.14 | -- | -- | -3.84 | -0.05% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 4484.61 | -- | -- | 91.96 | 2.05% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 5090.79 | -- | -- | 353.60 | 6.95% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2452.43 | -- | -- | 160.28 | 6.54% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1448.26 | -- | -- | -62.06 | -4.29% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 621.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
