上投摩根天颐年丰混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
16355938.54 |
| 结算备付金 |
2000579.31 |
| 存出保证金 |
22499.34 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12000986.31 |
| 应收利息 |
16849.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112676.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30509529.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4575.99 |
| 应付管理人报酬 |
16445.86 |
| 应付托管费 |
4568.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
645.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130016.51 |
| 负债合计 |
161861.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30516856.45 |
| 所有者权益合计 |
30347667.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
30509529.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2418878.95 |
| 结算备付金 |
1979418.67 |
| 存出保证金 |
7791.63 |
| 交易性金融资产 |
472701636.78 |
| 股票投资 |
60840120.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
411861516.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
11596827.53 |
| 应收利息 |
4971251.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5648.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
508681453.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5846212.13 |
| 应付赎回款 |
126495.77 |
| 应付管理人报酬 |
362168.58 |
| 应付托管费 |
100602.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32938.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74649.17 |
| 负债合计 |
20572272.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
483387736.58 |
| 所有者权益合计 |
488109181.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
508681453.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6130068.09 |
| 结算备付金 |
1746224.77 |
| 存出保证金 |
2587.06 |
| 交易性金融资产 |
432649107.04 |
| 股票投资 |
64965680.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
367683426.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6269690.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6942.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
505804619.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
899127.67 |
| 应付赎回款 |
38642.53 |
| 应付管理人报酬 |
385195.42 |
| 应付托管费 |
106998.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150095.72 |
| 负债合计 |
1585765.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
487553689.53 |
| 所有者权益合计 |
504218853.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
505804619.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9044277.26 |
| 结算备付金 |
4882004.85 |
| 存出保证金 |
21822.52 |
| 交易性金融资产 |
491471462.81 |
| 股票投资 |
67558723.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
423912739.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
43000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5102948.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5307.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
553527824.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
231882.65 |
| 应付赎回款 |
52036.18 |
| 应付管理人报酬 |
430170.38 |
| 应付托管费 |
119491.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75588.92 |
| 负债合计 |
929859.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
542992757.55 |
| 所有者权益合计 |
552597964.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
553527824.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63441587.3 |
| 结算备付金 |
739024.4 |
| 存出保证金 |
21325.6 |
| 交易性金融资产 |
543126342.41 |
| 股票投资 |
64273313.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
478853028.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
51000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6696576.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25238.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
665050094.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
59987450.15 |
| 应付赎回款 |
76186.97 |
| 应付管理人报酬 |
463525.71 |
| 应付托管费 |
128757.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190221.18 |
| 负债合计 |
60914858.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
606002424.54 |
| 所有者权益合计 |
604135235.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
665050094.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7167004.95 |
| 结算备付金 |
26520476.19 |
| 存出保证金 |
20956.28 |
| 交易性金融资产 |
429700253.38 |
| 股票投资 |
24226617.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
405473636.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
185000000.0 |
| 应收证券清算款 |
22315.15 |
| 应收利息 |
4509123.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
297.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
652940426.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
89191.99 |
| 应付管理人报酬 |
485849.03 |
| 应付托管费 |
134958.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94649.2 |
| 负债合计 |
824019.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
648119103.4 |
| 所有者权益合计 |
652116406.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
652940426.14 |
