名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根核心精选股票C | 1.0714 | 1.03% |
摩根核心精选股票A | 1.087 | 1.02% |
摩根中证A50ETF | 1.0105 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根货币B | 0.4101 | 1.79% |
摩根天添盈货币E | 0.4247 | 1.69% |
摩根货币A | 0.3445 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 19814.77 |
1.利息收入 | 18286.0 |
存款利息收入 | 18286.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1528.77 |
减:二、费用 | 60408.4 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60408.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-40593.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-40593.63 |
一、收入: | 4360187.5 |
1.利息收入 | 9048890.17 |
存款利息收入 | 99882.59 |
债券利息收入 | 8196085.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9809565.3 |
股票投资收益 | 9821571.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -626413.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 614406.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14504766.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6498.84 |
减:二、费用 | 3094751.84 |
1.管理人报酬 | 2220673.65 |
2.托管费 | 616853.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 105281.72 |
5.利息支出 | 32521.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 32521.05 |
6.其他费用 | 97665.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1265435.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1265435.66 |
一、收入: | 38438014.96 |
1.利息收入 | 18147231.29 |
存款利息收入 | 191118.07 |
债券利息收入 | 16370866.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
792483.24 |
股票投资收益 | 7163765.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8146390.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1775107.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19347862.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
150437.45 |
减:二、费用 | 6709404.12 |
1.管理人报酬 | 4956384.78 |
2.托管费 | 1376773.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 175849.76 |
5.利息支出 | 5965.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5965.37 |
6.其他费用 | 194430.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31728610.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31728610.84 |
一、收入: | 17386051.66 |
1.利息收入 | 8967791.41 |
存款利息收入 | 107939.05 |
债券利息收入 | 7941711.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5687441.34 |
股票投资收益 | 1514357.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7799088.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 597289.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14025382.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
80318.79 |
减:二、费用 | 3652259.81 |
1.管理人报酬 | 2663387.04 |
2.托管费 | 739829.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 148276.1 |
5.利息支出 | 2615.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2615.71 |
6.其他费用 | 98151.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13733791.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13733791.85 |
一、收入: | 20556885.46 |
1.利息收入 | 20124284.78 |
存款利息收入 | 603365.9 |
债券利息收入 | 14851685.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11959687.96 |
股票投资收益 | 14204811.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2738967.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 493843.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13332346.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1805258.85 |
减:二、费用 | 10545698.42 |
1.管理人报酬 | 7601922.01 |
2.托管费 | 2111645.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 365665.93 |
5.利息支出 | 210963.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 210963.65 |
6.其他费用 | 255501.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10011187.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10011187.04 |
一、收入: | 13093228.27 |
1.利息收入 | 11816148.74 |
存款利息收入 | 446884.22 |
债券利息收入 | 7362731.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6564835.85 |
股票投资收益 | 8918279.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2393310.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 39866.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6639346.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1351590.55 |
减:二、费用 | 6315685.88 |
1.管理人报酬 | 4725588.7 |
2.托管费 | 1312663.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 79496.57 |
5.利息支出 | 73961.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 73961.5 |
6.其他费用 | 123975.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6777542.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6777542.39 |