名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根标普港股通低波红… | 1.1561 | 1.40% |
摩根标普港股通低波红… | 0.9149 | 1.35% |
摩根标普港股通低波红… | 0.9433 | 1.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.4457 | 1.67% |
摩根货币B | 0.3905 | 1.66% |
摩根货币A | 0.3412 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
上投摩根红利回报混合C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2021 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 0.01 |
2021 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 0.012 |
2021 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 0.019 |
2020 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 0.016 |
2020 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 0.013 |
2020 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 0.009 |
2018 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 0.018 |
2017 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 0.004 |
2017 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 0.008 |
2017 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-19 | 0.01 |
2017 | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 0.0 |
2016 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 0.018 |
2016 | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 0.01 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |