| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
| 中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-10 | 1.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 75.69 | 45.82 | 60.54% | 20.71 | 27.37% | 6.74 | 8.91% |
| 2022-12-31 | -3315.68 | -3714.53 | 112.03% | 1669.12 | -50.34% | 196.82 | -5.94% |
| 2022-06-30 | -2307.73 | -2762.05 | 119.69% | 1116.82 | -48.39% | 135.05 | -5.85% |
| 2021-12-31 | 4283.05 | 3011.35 | 70.31% | 104.53 | 2.44% | 160.98 | 3.76% |
| 2021-06-30 | 2813.57 | 3075.40 | 109.31% | 100.04 | 3.56% | 66.78 | 2.37% |
| 2020-12-31 | 9504.00 | 8703.05 | 91.57% | -393.05 | -4.14% | 235.48 | 2.48% |
| 2020-06-30 | 3522.35 | 5140.13 | 145.93% | 19.13 | 0.54% | 139.98 | 3.97% |
| 2019-12-31 | 9918.23 | 3332.00 | 33.59% | 59.08 | 0.60% | 258.93 | 2.61% |
| 2019-06-30 | 5092.64 | 1255.02 | 24.64% | 24.42 | 0.48% | 117.80 | 2.31% |
| 2018-12-31 | 2171.95 | -1527.95 | -70.35% | 65.10 | 3.00% | 311.44 | 14.34% |
| 2018-06-30 | 2295.17 | 309.39 | 13.48% | -122.32 | -5.33% | 180.37 | 7.86% |
| 2017-12-31 | 8091.89 | 5834.95 | 72.11% | 12.25 | 0.15% | 340.77 | 4.21% |
| 2017-06-30 | 4926.85 | 1962.99 | 39.84% | 4.54 | 0.09% | 252.91 | 5.13% |
| 2016-12-31 | 917.31 | 764.00 | 83.29% | -165.60 | -18.05% | 29.87 | 3.26% |
