中银丰利混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13770365.5元 |
| 本期利润 |
-12395161.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
521552.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
26821382.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13810358.8元 |
| 本期利润 |
-10460147.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10678022.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0776元 |
| 期末基金资产净值 |
155627052.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20529188.55元 |
| 本期利润 |
6908644.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20375019.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1375元 |
| 期末基金资产净值 |
174638375.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7915702.71元 |
| 本期利润 |
-6880384.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19794171.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0869元 |
| 期末基金资产净值 |
256668565.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33785687.72元 |
| 本期利润 |
41362961.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33568581.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0654元 |
| 期末基金资产净值 |
582746117.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1480716.47元 |
| 本期利润 |
1158952.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
180610.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0129元 |
| 期末基金资产净值 |
14975225.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1236702.97元 |
| 本期利润 |
2272551.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52729.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
14153034.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
338233.98元 |
| 本期利润 |
813070.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29469.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
7548811.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5304034.61元 |
| 本期利润 |
2081004.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-330415.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0442元 |
| 期末基金资产净值 |
7139035.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4004592.55元 |
| 本期利润 |
3044511.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1464938.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
127362664.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13497686.08元 |
| 本期利润 |
15737331.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1119281.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0062元 |
| 期末基金资产净值 |
181033520.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3223030.06元 |
| 本期利润 |
8889975.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3661421.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0198元 |
| 期末基金资产净值 |
191924220.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
637302.53元 |
| 本期利润 |
-1421175.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1638388.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
203143987.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.8% |
