中银丰利混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
10357240.98 |
| 结算备付金 |
1306371.45 |
| 存出保证金 |
86882.66 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
879156.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
0.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12629651.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
810888.88 |
| 应付管理人报酬 |
5938.24 |
| 应付托管费 |
989.72 |
| 应付销售服务费 |
423.73 |
| 应付税费 |
315.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44965.52 |
| 负债合计 |
863521.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10721181.88 |
| 所有者权益合计 |
11766130.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
12629651.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2082012.17 |
| 结算备付金 |
2968106.4 |
| 存出保证金 |
370177.78 |
| 交易性金融资产 |
196535949.48 |
| 股票投资 |
33143012.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
163392936.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-8073.29 |
| 应收证券清算款 |
48509164.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
549.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250457886.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48302162.24 |
| 应付管理人报酬 |
133310.96 |
| 应付托管费 |
22218.5 |
| 应付销售服务费 |
2317.63 |
| 应付税费 |
4427.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
719155.55 |
| 负债合计 |
67183592.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174378600.12 |
| 所有者权益合计 |
183274294.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
250457886.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4045212.09 |
| 结算备付金 |
16396358.45 |
| 存出保证金 |
463276.45 |
| 交易性金融资产 |
757238728.28 |
| 股票投资 |
225188243.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
532050485.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5839957.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15522.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
791999054.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4551240.33 |
| 应付赎回款 |
198360.33 |
| 应付管理人报酬 |
389811.22 |
| 应付托管费 |
64968.53 |
| 应付销售服务费 |
14460.07 |
| 应付税费 |
7967.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1201864.1 |
| 负债合计 |
36428672.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
666536292.68 |
| 所有者权益合计 |
755570382.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
791999054.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10166854.94 |
| 结算备付金 |
7511073.47 |
| 存出保证金 |
381081.98 |
| 交易性金融资产 |
904398406.43 |
| 股票投资 |
177278207.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
727120199.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10367337.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
370491.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
933195245.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7900000.0 |
| 应付证券清算款 |
7055833.13 |
| 应付赎回款 |
113331.89 |
| 应付管理人报酬 |
452803.32 |
| 应付托管费 |
75467.25 |
| 应付销售服务费 |
13526.02 |
| 应付税费 |
14928.52 |
| 应付利息 |
-9854.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169012.42 |
| 负债合计 |
16575130.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
776211631.81 |
| 所有者权益合计 |
916620114.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
933195245.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5409024.78 |
| 结算备付金 |
9709506.69 |
| 存出保证金 |
573820.34 |
| 交易性金融资产 |
728400075.14 |
| 股票投资 |
210933075.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
517467000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14743310.63 |
| 应收利息 |
6723334.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3649.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
765562721.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40000000.0 |
| 应付证券清算款 |
37440.6 |
| 应付赎回款 |
47959.33 |
| 应付管理人报酬 |
397499.53 |
| 应付托管费 |
66249.91 |
| 应付销售服务费 |
27891.26 |
| 应付税费 |
18086.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88343.44 |
| 负债合计 |
41378210.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
641613483.93 |
| 所有者权益合计 |
724184511.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
765562721.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3165060.51 |
| 结算备付金 |
8430730.76 |
| 存出保证金 |
364348.27 |
| 交易性金融资产 |
1158109569.48 |
| 股票投资 |
162149688.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
995959881.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
46000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1422267.18 |
| 应收利息 |
13029630.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100776723.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1331298329.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
900421.09 |
| 应付管理人报酬 |
603592.53 |
| 应付托管费 |
100598.77 |
| 应付销售服务费 |
39693.9 |
| 应付税费 |
28005.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
2420359.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1169703197.23 |
| 所有者权益合计 |
1328877970.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1331298329.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1762071.15 |
| 结算备付金 |
3584043.97 |
| 存出保证金 |
342475.03 |
| 交易性金融资产 |
616728853.48 |
| 股票投资 |
105860368.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
510868484.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7472828.0 |
| 应收利息 |
6504649.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
170479.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4800.0 |
| 资产总计 |
648570200.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2915511.38 |
| 应付管理人报酬 |
319676.52 |
| 应付托管费 |
53279.41 |
| 应付销售服务费 |
1278.56 |
| 应付税费 |
26919.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88563.96 |
| 负债合计 |
3880424.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
601849248.98 |
| 所有者权益合计 |
644689775.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
648570200.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4520378.97 |
| 结算备付金 |
600251.05 |
| 存出保证金 |
22809.31 |
| 交易性金融资产 |
525025467.57 |
| 股票投资 |
130317150.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
394708316.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11844451.78 |
| 应收利息 |
8275653.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16816.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
550305829.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
12791823.3 |
| 应付赎回款 |
3313.03 |
| 应付管理人报酬 |
265942.1 |
| 应付托管费 |
44323.69 |
| 应付销售服务费 |
1183.53 |
| 应付税费 |
25055.36 |
| 应付利息 |
-4229.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.03 |
| 负债合计 |
28441083.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
481973824.09 |
| 所有者权益合计 |
521864745.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
550305829.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3317736.69 |
| 结算备付金 |
2101881.6 |
| 存出保证金 |
114536.47 |
| 交易性金融资产 |
624846905.35 |
| 股票投资 |
107852373.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
516994532.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6915729.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
637296809.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
139000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4564.39 |
| 应付赎回款 |
10.12 |
| 应付管理人报酬 |
254006.52 |
| 应付托管费 |
42334.41 |
| 应付销售服务费 |
611.77 |
| 应付税费 |
28366.97 |
| 应付利息 |
76535.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114621.47 |
| 负债合计 |
139583080.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
476827268.72 |
| 所有者权益合计 |
497713728.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
637296809.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
878468.82 |
| 结算备付金 |
214393.9 |
| 存出保证金 |
25408.62 |
| 交易性金融资产 |
483209288.86 |
| 股票投资 |
122362228.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
360847060.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2055493.07 |
| 应收利息 |
7240461.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
419.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
493623934.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
253089.66 |
| 应付托管费 |
55174.69 |
| 应付销售服务费 |
619.07 |
| 应付税费 |
8381.39 |
| 应付利息 |
-2465.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79000.0 |
| 负债合计 |
504473.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
514074297.94 |
| 所有者权益合计 |
493119461.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
493623934.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1893679.28 |
| 结算备付金 |
1765245.74 |
| 存出保证金 |
36063.29 |
| 交易性金融资产 |
561285750.53 |
| 股票投资 |
124346250.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
436939500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
98000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4376174.24 |
| 应收利息 |
4808983.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
459.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
672166356.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3528211.91 |
| 应付赎回款 |
12960.61 |
| 应付管理人报酬 |
328862.57 |
| 应付托管费 |
82215.64 |
| 应付销售服务费 |
10560.19 |
| 应付税费 |
8837.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174843.53 |
| 负债合计 |
11293481.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
667964651.94 |
| 所有者权益合计 |
660872874.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
672166356.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
132497282.23 |
| 结算备付金 |
1766353.83 |
| 存出保证金 |
42940.87 |
| 交易性金融资产 |
639964589.58 |
| 股票投资 |
127136789.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
512827800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9833850.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
784106016.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1052527.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
390430.81 |
| 应付托管费 |
97607.69 |
| 应付销售服务费 |
15684.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-13131.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249000.0 |
| 负债合计 |
33032724.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
745589658.97 |
| 所有者权益合计 |
751073292.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
784106016.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200851713.29 |
| 结算备付金 |
6548978.56 |
| 存出保证金 |
63954.36 |
| 交易性金融资产 |
588988396.04 |
| 股票投资 |
134442632.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
454545764.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
217444.58 |
| 应收利息 |
7460419.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
804130906.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
391901.82 |
| 应付托管费 |
97975.48 |
| 应付销售服务费 |
15641.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177603.31 |
| 负债合计 |
763236.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
772998893.42 |
| 所有者权益合计 |
803367669.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
804130906.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
296054679.52 |
| 结算备付金 |
2952001.11 |
| 存出保证金 |
83680.99 |
| 交易性金融资产 |
587394033.47 |
| 股票投资 |
100986533.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
486407500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7527415.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
902011810.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000000.0 |
| 应付证券清算款 |
28189.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
409262.61 |
| 应付托管费 |
102315.68 |
| 应付销售服务费 |
17332.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1395.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64500.0 |
| 负债合计 |
100937766.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
807290729.81 |
| 所有者权益合计 |
801074044.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
902011810.11 |
