| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4396.87 |
| 1.利息收入 | 4290.61 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-138.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244.86 |
| 减：二、费用 | 25062.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25062.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20665.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | -74378962.78 |
| 1.利息收入 | 1284753.91 |
| 存款利息收入 | 224657.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68114610.34 |
| 股票投资收益 | -88009594.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15387799.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4507185.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7986360.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
437254.12 |
| 减：二、费用 | 5233268.28 |
| 1.管理人报酬 | 3870621.45 |
| 2.托管费 | 645103.54 |
| 3.销售服务费 | 116252.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 379227.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 379227.04 |
| 6.其他费用 | 206732.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79612231.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79612231.06 |
| 一、收入： | -42510634.73 |
| 1.利息收入 | 894566.79 |
| 存款利息收入 | 154571.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50562614.57 |
| 股票投资收益 | -62509229.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9247855.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2698759.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6843660.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
313752.74 |
| 减：二、费用 | 3590025.08 |
| 1.管理人报酬 | 2614841.96 |
| 2.托管费 | 435806.99 |
| 3.销售服务费 | 103138.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 323556.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 323556.19 |
| 6.其他费用 | 102120.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46100659.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46100659.81 |
| 一、收入： | 52249630.88 |
| 1.利息收入 | 23062989.39 |
| 存款利息收入 | 262889.26 |
| 债券利息收入 | 22365640.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60869085.17 |
| 股票投资收益 | 57102715.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2029849.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1736520.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32426688.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
744245.05 |
| 减：二、费用 | 14429478.1 |
| 1.管理人报酬 | 5505716.16 |
| 2.托管费 | 917619.37 |
| 3.销售服务费 | 309420.54 |
| 4.交易费用 | 5720326.62 |
| 5.利息支出 | 1735087.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1735087.07 |
| 6.其他费用 | 207794.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37820152.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37820152.78 |
| 一、收入： | -3889683.47 |
| 1.利息收入 | 13211684.81 |
| 存款利息收入 | 157511.98 |
| 债券利息收入 | 12853465.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13115287.49 |
| 股票投资收益 | 10188882.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1651871.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1274534.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30946930.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
730275.15 |
| 减：二、费用 | 7745888.9 |
| 1.管理人报酬 | 3054300.08 |
| 2.托管费 | 509050.0 |
| 3.销售服务费 | 228817.15 |
| 4.交易费用 | 2597413.57 |
| 5.利息支出 | 1231994.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1231994.62 |
| 6.其他费用 | 103366.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11635572.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11635572.37 |
| 一、收入： | 161291343.31 |
| 1.利息收入 | 19499320.95 |
| 存款利息收入 | 308059.08 |
| 债券利息收入 | 18215590.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138027974.26 |
| 股票投资收益 | 137790741.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1513963.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1751196.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3735033.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29014.83 |
| 减：二、费用 | 10903770.87 |
| 1.管理人报酬 | 4271568.36 |
| 2.托管费 | 711928.02 |
| 3.销售服务费 | 185116.89 |
| 4.交易费用 | 3846063.88 |
| 5.利息支出 | 1649608.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1649608.39 |
| 6.其他费用 | 199632.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150387572.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150387572.44 |
| 一、收入： | 53585430.81 |
| 1.利息收入 | 8569052.86 |
| 存款利息收入 | 55928.78 |
| 债券利息收入 | 8436436.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57257859.74 |
| 股票投资收益 | 56038615.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 381074.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 838170.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12250070.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8588.31 |
| 减：二、费用 | 4352448.32 |
| 1.管理人报酬 | 1639609.31 |
| 2.托管费 | 273268.18 |
| 3.销售服务费 | 7211.52 |
| 4.交易费用 | 1882790.25 |
| 5.利息支出 | 426583.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 426583.62 |
| 6.其他费用 | 100595.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49232982.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49232982.49 |
| 一、收入： | 111635036.7 |
| 1.利息收入 | 15139463.35 |
| 存款利息收入 | 126403.71 |
| 债券利息收入 | 14507246.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45000236.72 |
| 股票投资收益 | 38307968.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4847261.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1845006.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51483302.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12034.62 |
| 减：二、费用 | 6566252.86 |
| 1.管理人报酬 | 3120166.52 |
| 2.托管费 | 520027.74 |
| 3.销售服务费 | 11759.48 |
| 4.交易费用 | 969493.74 |
| 5.利息支出 | 1701444.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1701444.76 |
| 6.其他费用 | 211752.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105068783.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105068783.84 |
| 一、收入： | 59250700.11 |
| 1.利息收入 | 7050324.34 |
| 存款利息收入 | 75767.73 |
| 债券利息收入 | 6472606.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19604716.86 |
| 股票投资收益 | 13141845.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5564572.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 898298.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32595121.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
537.42 |
| 减：二、费用 | 3058126.15 |
| 1.管理人报酬 | 1540876.72 |
| 2.托管费 | 256812.78 |
| 3.销售服务费 | 3694.67 |
| 4.交易费用 | 492796.89 |
| 5.利息支出 | 618564.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 618564.07 |
| 6.其他费用 | 134372.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56192573.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56192573.96 |
| 一、收入： | 2315136.03 |
| 1.利息收入 | 23736646.47 |
| 存款利息收入 | 230040.16 |
| 债券利息收入 | 23103371.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4561537.43 |
| 股票投资收益 | -7336934.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -864951.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3640348.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16861847.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1874.78 |
| 减：二、费用 | 7779443.73 |
| 1.管理人报酬 | 3849280.26 |
| 2.托管费 | 954222.32 |
| 3.销售服务费 | 107768.66 |
| 4.交易费用 | 852721.08 |
| 5.利息支出 | 1602422.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1602422.48 |
| 6.其他费用 | 395322.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5464307.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5464307.7 |
| 一、收入： | 15512268.46 |
| 1.利息收入 | 13156584.74 |
| 存款利息收入 | 205338.73 |
| 债券利息收入 | 12766595.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8294006.1 |
| 股票投资收益 | 8084280.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1561642.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1771367.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5940035.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1713.52 |
| 减：二、费用 | 4370303.42 |
| 1.管理人报酬 | 2057691.47 |
| 2.托管费 | 514422.87 |
| 3.销售服务费 | 68880.64 |
| 4.交易费用 | 621240.42 |
| 5.利息支出 | 905692.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 905692.57 |
| 6.其他费用 | 190794.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11141965.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11141965.04 |
| 一、收入： | 75721050.04 |
| 1.利息收入 | 32651654.88 |
| 存款利息收入 | 14434750.94 |
| 债券利息收入 | 17629224.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33920557.87 |
| 股票投资收益 | 44866779.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15201759.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4255537.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9148160.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
676.49 |
| 减：二、费用 | 9981238.82 |
| 1.管理人报酬 | 4743330.98 |
| 2.托管费 | 1185832.69 |
| 3.销售服务费 | 191217.39 |
| 4.交易费用 | 992856.06 |
| 5.利息支出 | 2463307.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2463307.53 |
| 6.其他费用 | 404694.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65739811.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65739811.22 |
| 一、收入： | 42705653.77 |
| 1.利息收入 | 17837752.15 |
| 存款利息收入 | 7847791.42 |
| 债券利息收入 | 9972816.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1452314.39 |
| 股票投资收益 | 6801693.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7603982.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2254604.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23414931.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
655.59 |
| 减：二、费用 | 5784880.5 |
| 1.管理人报酬 | 2373556.57 |
| 2.托管费 | 593389.17 |
| 3.销售服务费 | 96172.72 |
| 4.交易费用 | 332628.59 |
| 5.利息支出 | 2186808.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2186808.76 |
| 6.其他费用 | 202324.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36920773.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36920773.27 |
| 一、收入： | -2599112.02 |
| 1.利息收入 | 8267163.42 |
| 存款利息收入 | 5366321.27 |
| 债券利息收入 | 2152386.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2070438.3 |
| 股票投资收益 | -2613467.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 386609.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 156420.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8799896.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4058.95 |
| 减：二、费用 | 3407452.18 |
| 1.管理人报酬 | 1823625.42 |
| 2.托管费 | 455906.38 |
| 3.销售服务费 | 70255.81 |
| 4.交易费用 | 633678.65 |
| 5.利息支出 | 197310.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 197310.13 |
| 6.其他费用 | 226675.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6006564.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6006564.2 |
