名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-04 | 0.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | -7437.90 | -8800.96 | 118.33% | 1538.78 | -20.69% | 450.72 | -6.06% |
2022-06-30 | -4251.06 | -6250.92 | 147.04% | 924.79 | -21.75% | 269.88 | -6.35% |
2021-12-31 | 5224.96 | 5710.27 | 109.29% | 202.98 | 3.88% | 173.65 | 3.32% |
2021-06-30 | -388.97 | 1018.89 | -261.95% | 165.19 | -42.47% | 127.45 | -32.77% |
2020-12-31 | 16129.13 | 13779.07 | 85.43% | -151.40 | -0.94% | 175.12 | 1.09% |
2020-06-30 | 5358.54 | 5603.86 | 104.58% | 38.11 | 0.71% | 83.82 | 1.56% |
2019-12-31 | 11163.50 | 3830.80 | 34.32% | 484.73 | 4.34% | 184.50 | 1.65% |
2019-06-30 | 5925.07 | 1314.18 | 22.18% | 556.46 | 9.39% | 89.83 | 1.52% |
2018-12-31 | 231.51 | -733.69 | -316.91% | -86.50 | -37.36% | 364.03 | 157.24% |
2018-06-30 | 1551.23 | 808.43 | 52.12% | -156.16 | -10.07% | 177.14 | 11.42% |
2017-12-31 | 7572.11 | 4486.68 | 59.25% | -1520.18 | -20.08% | 425.55 | 5.62% |
2017-06-30 | 4270.57 | 680.17 | 15.93% | -760.40 | -17.81% | 225.46 | 5.28% |
2016-12-31 | -259.91 | -261.35 | 100.55% | 38.66 | -14.87% | 15.64 | -6.02% |