中银丰利混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57855505.09元 |
| 本期利润 |
-67217069.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3600537.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0242元 |
| 期末基金资产净值 |
156452911.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39133961.32元 |
| 本期利润 |
-35640512.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42423235.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0802元 |
| 期末基金资产净值 |
599943330.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49717652.96元 |
| 本期利润 |
30911507.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87917686.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14元 |
| 期末基金资产净值 |
741981739.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11395655.84元 |
| 本期利润 |
-4755188.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36822779.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.089元 |
| 期末基金资产净值 |
467515946.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112866851.45元 |
| 本期利润 |
109024611.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43952980.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.067元 |
| 期末基金资产净值 |
746131853.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60002336.12元 |
| 本期利润 |
48074030.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0985元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7996031.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
629714550.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52348778.86元 |
| 本期利润 |
102796232.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1976997.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
507711710.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23259218.49元 |
| 本期利润 |
55379503.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2025915.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
490164916.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6093505.48元 |
| 本期利润 |
-7545312.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20624421.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0407元 |
| 期末基金资产净值 |
485980425.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13077408.39元 |
| 本期利润 |
8097453.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5626839.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
533510210.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43093964.34元 |
| 本期利润 |
50002479.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0855元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4364352.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
570039772.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10282811.57元 |
| 本期利润 |
28030797.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12189119.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0207元 |
| 期末基金资产净值 |
611443449.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2156029.36元 |
| 本期利润 |
-4585388.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4578297.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
597930056.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.8% |
