| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-04 | 2.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 523.33 | 387.06 | 73.96% | 64.51 | 12.33% | -- | -- | 11.63 | 2.22% |
| 2022-06-30 | 359.00 | 261.48 | 72.84% | 43.58 | 12.14% | -- | -- | 10.31 | 2.87% |
| 2021-12-31 | 1442.95 | 550.57 | 38.16% | 91.76 | 6.36% | 572.03 | 39.64% | 30.94 | 2.14% |
| 2021-06-30 | 774.59 | 305.43 | 39.43% | 50.91 | 6.57% | 259.74 | 33.53% | 22.88 | 2.95% |
| 2020-12-31 | 1090.38 | 427.16 | 39.18% | 71.19 | 6.53% | 384.61 | 35.27% | 18.51 | 1.70% |
| 2020-06-30 | 435.24 | 163.96 | 37.67% | 27.33 | 6.28% | 188.28 | 43.26% | 0.72 | 0.17% |
| 2019-12-31 | 656.63 | 312.02 | 47.52% | 52.00 | 7.92% | 96.95 | 14.76% | 1.18 | 0.18% |
| 2019-06-30 | 305.81 | 154.09 | 50.39% | 25.68 | 8.40% | 49.28 | 16.11% | 0.37 | 0.12% |
| 2018-12-31 | 777.94 | 384.93 | 49.48% | 95.42 | 12.27% | 85.27 | 10.96% | 10.78 | 1.39% |
| 2018-06-30 | 437.03 | 205.77 | 47.08% | 51.44 | 11.77% | 62.12 | 14.22% | 6.89 | 1.58% |
| 2017-12-31 | 998.12 | 474.33 | 47.52% | 118.58 | 11.88% | 99.29 | 9.95% | 19.12 | 1.92% |
| 2017-06-30 | 578.49 | 237.36 | 41.03% | 59.34 | 10.26% | 33.26 | 5.75% | 9.62 | 1.66% |
| 2016-12-31 | 340.75 | 182.36 | 53.52% | 45.59 | 13.38% | 63.37 | 18.60% | 7.03 | 2.06% |
