名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.6238 | 1.87% |
华安现金富利货币B | 0.50938 | 1.72% |
华安日日鑫货币B | 0.4701 | 1.65% |
华安现金宝货币A | 0.5582 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 653.38 | -- | -- | 691.50 | 105.83% | -- | -- |
2023-06-30 | 484.99 | -- | -- | 130.28 | 26.86% | -- | -- |
2022-12-31 | 484.34 | -- | -- | 358.81 | 74.08% | -- | -- |
2022-06-30 | 204.14 | -- | -- | 104.64 | 51.26% | -- | -- |
2021-12-31 | -257.82 | -- | -- | -880.14 | 341.38% | -- | -- |
2021-06-30 | -96.31 | -- | -- | -608.95 | 632.28% | -- | -- |
2020-12-31 | -192.01 | -- | -- | -132.97 | 69.25% | -- | -- |
2020-06-30 | 378.52 | -- | -- | 170.07 | 44.93% | -- | -- |
2019-12-31 | 2136.30 | -- | -- | 371.41 | 17.39% | 0.28 | 0.01% |
2019-06-30 | 1206.13 | -- | -- | 86.82 | 7.20% | 0.28 | 0.02% |
2018-12-31 | -171.61 | -- | -- | -2016.85 | 1175.24% | 11.52 | -6.71% |
2018-06-30 | -1606.10 | -- | -- | -3325.30 | 207.04% | -- | -- |
2017-12-31 | 5143.41 | -- | -- | 3404.90 | 66.20% | 319.75 | 6.22% |
2017-06-30 | 5152.80 | -- | -- | 3256.75 | 63.20% | 249.44 | 4.84% |
2016-12-31 | 11434.41 | -- | -- | 1141.74 | 9.99% | -- | -- |