名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5864 | 1.84% |
华安日日鑫货币B | 0.5088 | 1.71% |
华安现金富利货币B | 0.6638 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.5218 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 237.79 | 147.54 | 62.05% | 40.98 | 17.24% | -- | -- | 27.77 | 11.68% |
2023-06-30 | 116.86 | 71.97 | 61.58% | 19.99 | 17.11% | -- | -- | 14.37 | 12.30% |
2022-12-31 | 160.17 | 100.98 | 63.04% | 28.05 | 17.51% | -- | -- | 13.37 | 8.35% |
2022-06-30 | 58.78 | 37.74 | 64.21% | 10.48 | 17.84% | -- | -- | 2.28 | 3.88% |
2021-12-31 | 125.42 | 81.13 | 64.69% | 22.54 | 17.97% | -- | -- | 1.59 | 1.27% |
2021-06-30 | 64.88 | 42.30 | 65.19% | 11.75 | 18.11% | -- | -- | 0.67 | 1.03% |
2020-12-31 | 210.30 | 145.12 | 69.01% | 40.31 | 19.17% | -- | -- | 2.78 | 1.32% |
2020-06-30 | 121.35 | 84.20 | 69.39% | 23.39 | 19.28% | -- | -- | 1.92 | 1.58% |
2019-12-31 | 297.97 | 209.96 | 70.46% | 58.32 | 19.57% | 0.12 | 0.04% | 5.30 | 1.78% |
2019-06-30 | 137.19 | 96.06 | 70.02% | 26.68 | 19.45% | 0.12 | 0.09% | 2.00 | 1.46% |
2018-12-31 | 398.58 | 274.78 | 68.94% | 76.33 | 19.15% | 0.74 | 0.19% | 6.45 | 1.62% |
2018-06-30 | 223.03 | 154.87 | 69.44% | 43.02 | 19.29% | -- | -- | 3.61 | 1.62% |
2017-12-31 | 1775.93 | 1231.06 | 69.32% | 341.96 | 19.26% | 8.19 | 0.46% | 156.15 | 8.79% |
2017-06-30 | 1148.38 | 771.92 | 67.22% | 214.42 | 18.67% | 7.00 | 0.61% | 136.13 | 11.85% |
2016-12-31 | 1324.28 | 861.82 | 65.08% | 239.39 | 18.08% | 0.32 | 0.02% | 193.68 | 14.63% |