名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 358738.06 |
1.利息收入 | 7038.58 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2456709.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2805173.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3235.24 |
减:二、费用 | 21561.99 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 21165.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 396.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
337176.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
337176.07 |
一、收入: | 1247585.41 |
1.利息收入 | 28252.91 |
存款利息收入 | 28244.6 |
债券利息收入 | 8.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15927682.46 |
股票投资收益 | 15706292.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 221390.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14876728.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
168378.18 |
减:二、费用 | 1161149.84 |
1.管理人报酬 | 717037.23 |
2.托管费 | 119506.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 213368.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111237.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
86435.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
86435.57 |
一、收入: | 4103542.48 |
1.利息收入 | 19081.98 |
存款利息收入 | 19081.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8623521.45 |
股票投资收益 | 8442164.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 181357.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4656125.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
117064.05 |
减:二、费用 | 601455.46 |
1.管理人报酬 | 388485.34 |
2.托管费 | 64747.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 77767.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70454.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3502087.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3502087.02 |
一、收入: | 25855366.18 |
1.利息收入 | 82851.68 |
存款利息收入 | 81736.6 |
债券利息收入 | 127.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13519980.91 |
股票投资收益 | 13351566.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -166475.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 334889.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11631727.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
620805.86 |
减:二、费用 | 1630157.71 |
1.管理人报酬 | 1031674.23 |
2.托管费 | 171945.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 283747.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 142789.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24225208.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24225208.47 |
一、收入: | 13298113.89 |
1.利息收入 | 53050.29 |
存款利息收入 | 53019.71 |
债券利息收入 | 30.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2923591.95 |
股票投资收益 | 2676228.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14779.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 232583.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9962695.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
358776.56 |
减:二、费用 | 735683.98 |
1.管理人报酬 | 472302.91 |
2.托管费 | 78717.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 153062.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 31601.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12562429.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12562429.91 |
一、收入: | 10571355.66 |
1.利息收入 | 54624.55 |
存款利息收入 | 50849.35 |
债券利息收入 | 444.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4437929.2 |
股票投资收益 | 4172498.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1207.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 266638.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5892662.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
186139.75 |
减:二、费用 | 697481.36 |
1.管理人报酬 | 387075.86 |
2.托管费 | 64512.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 184892.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60999.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9873874.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9873874.3 |
一、收入: | 3105870.93 |
1.利息收入 | 28298.36 |
存款利息收入 | 25605.53 |
债券利息收入 | 332.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2352845.69 |
股票投资收益 | 2229402.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6286.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 129729.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
588612.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
136114.39 |
减:二、费用 | 356636.6 |
1.管理人报酬 | 167355.72 |
2.托管费 | 27892.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 109476.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 51910.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2749234.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2749234.33 |
一、收入: | -3075800.63 |
1.利息收入 | 30893.64 |
存款利息收入 | 28274.48 |
债券利息收入 | 95.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2877308.86 |
股票投资收益 | -2922101.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -45513.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 90306.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-278665.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49280.32 |
减:二、费用 | 779115.99 |
1.管理人报酬 | 236180.75 |
2.托管费 | 39363.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 144364.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 359206.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3854916.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3854916.62 |
一、收入: | -908066.45 |
1.利息收入 | 15543.66 |
存款利息收入 | 14600.89 |
债券利息收入 | 82.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-562172.65 |
股票投资收益 | -576897.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -46394.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 61119.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-403140.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41702.8 |
减:二、费用 | 421011.77 |
1.管理人报酬 | 131872.03 |
2.托管费 | 21978.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 89419.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 177741.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1329078.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1329078.22 |
一、收入: | 1871099.96 |
1.利息收入 | 562240.21 |
存款利息收入 | 94455.78 |
债券利息收入 | 3.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
216812.82 |
股票投资收益 | 214643.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2169.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
328874.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
763172.8 |
减:二、费用 | 603436.72 |
1.管理人报酬 | 378108.23 |
2.托管费 | 63018.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 29166.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133143.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1267663.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1267663.24 |