名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富北证50成份指… | 0.7854 | 6.80% |
汇添富北证50成份指… | 0.7806 | 6.80% |
汇添富北交所创新精选… | 0.7919 | 5.63% |
汇添富北交所创新精选… | 0.7835 | 5.62% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8202 | 2.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富和聚宝货币C | 0.4753 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -557823225.63 |
1.利息收入 | 220928.72 |
存款利息收入 | 220928.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-635624146.69 |
股票投资收益 | -641774557.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 498969.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5651440.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
73109400.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4470592.04 |
减:二、费用 | 17725860.38 |
1.管理人报酬 | 11182907.5 |
2.托管费 | 2872268.85 |
3.销售服务费 | 3410959.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 259724.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-575549086.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-575549086.01 |
一、收入: | -305154032.45 |
1.利息收入 | 137107.72 |
存款利息收入 | 137107.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-371667128.27 |
股票投资收益 | -376110673.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 257066.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4186478.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
62374209.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4001778.41 |
减:二、费用 | 10676813.12 |
1.管理人报酬 | 6676257.38 |
2.托管费 | 1854515.96 |
3.销售服务费 | 2011943.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134096.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-315830845.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-315830845.57 |
一、收入: | -276751133.32 |
1.利息收入 | 135670.88 |
存款利息收入 | 135670.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-132116614.73 |
股票投资收益 | -132886604.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 513779.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 256210.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-157567874.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12797685.26 |
减:二、费用 | 8947693.84 |
1.管理人报酬 | 5669855.03 |
2.托管费 | 1574959.62 |
3.销售服务费 | 1457211.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10833.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10833.91 |
6.其他费用 | 234832.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-285698827.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-285698827.16 |
一、收入: | 1628837.22 |
1.利息收入 | 8315.1 |
存款利息收入 | 8315.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7716134.03 |
股票投资收益 | -7938350.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19791.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 202425.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9212800.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
123855.39 |
减:二、费用 | 491390.27 |
1.管理人报酬 | 289053.89 |
2.托管费 | 80292.71 |
3.销售服务费 | 38907.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83136.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1137446.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1137446.95 |
一、收入: | 19939754.12 |
1.利息收入 | 222841.45 |
存款利息收入 | 149542.4 |
债券利息收入 | 13607.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
67651249.61 |
股票投资收益 | 67539661.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -61714.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 173302.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-49961015.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2026678.29 |
减:二、费用 | 4775230.2 |
1.管理人报酬 | 1473452.12 |
2.托管费 | 409292.3 |
3.销售服务费 | 117004.43 |
4.交易费用 | 2556802.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218678.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15164523.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15164523.92 |
一、收入: | 22209083.37 |
1.利息收入 | 212408.75 |
存款利息收入 | 139353.57 |
债券利息收入 | 13363.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
68138426.75 |
股票投资收益 | 68057349.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -61694.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 142772.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-47919045.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1777293.42 |
减:二、费用 | 3901734.58 |
1.管理人报酬 | 1188919.85 |
2.托管费 | 330255.51 |
3.销售服务费 | 74595.25 |
4.交易费用 | 2177641.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130322.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18307348.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18307348.79 |
一、收入: | 183776155.3 |
1.利息收入 | 715910.79 |
存款利息收入 | 284858.19 |
债券利息收入 | 431052.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
142742898.33 |
股票投资收益 | 139746194.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 597309.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2399394.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
39548547.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
768798.95 |
减:二、费用 | 11378899.46 |
1.管理人报酬 | 3455598.77 |
2.托管费 | 959888.65 |
3.销售服务费 | 163478.6 |
4.交易费用 | 6526553.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 273097.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
172397255.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
172397255.84 |
一、收入: | 59618481.17 |
1.利息收入 | 82167.74 |
存款利息收入 | 66691.78 |
债券利息收入 | 15475.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18009340.03 |
股票投资收益 | 16775983.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1044.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1234401.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
41519173.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7799.72 |
减:二、费用 | 2875457.36 |
1.管理人报酬 | 964151.46 |
2.托管费 | 267819.9 |
3.销售服务费 | 3071.3 |
4.交易费用 | 1510023.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130390.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
56743023.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
56743023.81 |
一、收入: | 32434254.15 |
1.利息收入 | 302245.96 |
存款利息收入 | 88552.87 |
债券利息收入 | 205056.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16072967.46 |
股票投资收益 | 14696724.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41411.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1334831.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15751926.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
307114.52 |
减:二、费用 | 3550866.83 |
1.管理人报酬 | 1055925.83 |
2.托管费 | 293312.79 |
3.销售服务费 | 7311.21 |
4.交易费用 | 2005361.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188781.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28883387.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28883387.32 |
一、收入: | 11124187.8 |
1.利息收入 | 36590.9 |
存款利息收入 | 27952.28 |
债券利息收入 | 2.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8455785.57 |
股票投资收益 | 7871795.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1359.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 582631.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2613996.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17815.21 |
减:二、费用 | 1000674.91 |
1.管理人报酬 | 206540.2 |
2.托管费 | 57372.3 |
3.销售服务费 | 4212.49 |
4.交易费用 | 612928.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119621.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10123512.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10123512.89 |
一、收入: | -25756697.75 |
1.利息收入 | 270388.19 |
存款利息收入 | 97881.11 |
债券利息收入 | 172507.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1420117.97 |
股票投资收益 | -3432988.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 138497.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1874372.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24668437.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
61469.06 |
减:二、费用 | 5296479.05 |
1.管理人报酬 | 1426723.79 |
2.托管费 | 396312.15 |
3.销售服务费 | 7506.92 |
4.交易费用 | 3121788.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 344147.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31053176.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31053176.8 |
一、收入: | -7787160.01 |
1.利息收入 | 224892.9 |
存款利息收入 | 52385.82 |
债券利息收入 | 172507.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14579437.97 |
股票投资收益 | 13146557.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 138497.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1294383.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22607207.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15716.99 |
减:二、费用 | 3211450.82 |
1.管理人报酬 | 922615.43 |
2.托管费 | 256282.06 |
3.销售服务费 | 3719.54 |
4.交易费用 | 1827827.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201006.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10998610.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10998610.83 |
一、收入: | 41618610.08 |
1.利息收入 | 2244857.74 |
存款利息收入 | 162353.7 |
债券利息收入 | 1641273.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15894715.34 |
股票投资收益 | 15010941.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2733757.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3617531.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23442465.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36571.32 |
减:二、费用 | 4549181.13 |
1.管理人报酬 | 1916241.32 |
2.托管费 | 532289.32 |
3.销售服务费 | 2289.11 |
4.交易费用 | 1767894.23 |
5.利息支出 | 12299.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12299.41 |
6.其他费用 | 318167.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37069428.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37069428.95 |
一、收入: | 13923719.14 |
1.利息收入 | 1865927.24 |
存款利息收入 | 100681.72 |
债券利息收入 | 1362236.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1510316.58 |
股票投资收益 | -124176.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2852438.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1466298.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13567510.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
598.23 |
减:二、费用 | 1653630.78 |
1.管理人报酬 | 853933.2 |
2.托管费 | 237203.66 |
3.销售服务费 | 163.77 |
4.交易费用 | 390675.41 |
5.利息支出 | 12299.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12299.41 |
6.其他费用 | 159355.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12270088.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12270088.36 |
一、收入: | 2840061.08 |
1.利息收入 | 3604192.04 |
存款利息收入 | 105576.97 |
债券利息收入 | 3384616.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
586869.82 |
股票投资收益 | -435670.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 984140.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 38400.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1377582.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26581.34 |
减:二、费用 | 2088541.25 |
1.管理人报酬 | 1280958.42 |
2.托管费 | 355821.71 |
3.销售服务费 | 1258.31 |
4.交易费用 | 106098.23 |
5.利息支出 | 22387.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22387.43 |
6.其他费用 | 322017.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
751519.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
751519.83 |
一、收入: | 1060488.65 |
1.利息收入 | 696977.51 |
存款利息收入 | 76820.68 |
债券利息收入 | 600851.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20535.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20535.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
318538.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24437.12 |
减:二、费用 | 572078.43 |
1.管理人报酬 | 312789.73 |
2.托管费 | 86885.99 |
3.销售服务费 | 802.48 |
4.交易费用 | 2275.0 |
5.利息支出 | 14187.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14187.67 |
6.其他费用 | 155137.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
488410.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
488410.22 |