| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.8259 | 1.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通现金宝货币B | 0.4213 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4421 | 1.80% |
| 融通易支付货币B | 0.4318 | 1.79% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4284 | 1.75% |
| 融通汇财宝货币A | 0.382 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3987008.86元 |
| 本期利润 | -3094969.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1994元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3383671.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2286元 |
| 期末基金资产净值 | 18860008.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.274元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -986648.72元 |
| 本期利润 | 459958.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6626536.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4245元 |
| 期末基金资产净值 | 23482412.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8820266.72元 |
| 本期利润 | -22111776.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4789元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7731503.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4768元 |
| 期末基金资产净值 | 23946646.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4768元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9294758.5元 |
| 本期利润 | -19248549.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2468元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7766071.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4595元 |
| 期末基金资产净值 | 27871265.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.649元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53551576.65元 |
| 本期利润 | 40408438.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 168275666.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.603元 |
| 期末基金资产净值 | 460867379.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6514元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38327831.41元 |
| 本期利润 | 17204182.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 235222267.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5526元 |
| 期末基金资产净值 | 670342296.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5749元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69494894.96元 |
| 本期利润 | 83016966.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2464元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 255114472.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4725元 |
| 期末基金资产净值 | 831370502.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5397元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11864323.28元 |
| 本期利润 | 6751876.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0549元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 141687059.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3613元 |
| 期末基金资产净值 | 543444674.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3857元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18873740.73元 |
| 本期利润 | 28807312.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31741806.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2595元 |
| 期末基金资产净值 | 164026145.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3407元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2668733.46元 |
| 本期利润 | 5426633.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0644元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13075607.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1191元 |
| 期末基金资产净值 | 125776466.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1459元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4905918.84元 |
| 本期利润 | 5069582.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12652420.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09元 |
| 期末基金资产净值 | 154248977.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14008266.0元 |
| 本期利润 | 20816630.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36330339.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0766元 |
| 期末基金资产净值 | 514613463.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.086元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5265969.57元 |
| 本期利润 | 8690263.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29865378.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0587元 |
| 期末基金资产净值 | 539727275.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25695309.81元 |
| 本期利润 | 30495713.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29167084.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0463元 |
| 期末基金资产净值 | 658491633.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16191991.11元 |
| 本期利润 | 18695160.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21960123.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.029元 |
| 期末基金资产净值 | 778643126.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16347572.7元 |
| 本期利润 | 7063322.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5764924.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0062元 |
| 期末基金资产净值 | 940272976.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4466572.66元 |
| 本期利润 | 5483500.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4402703.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0043元 |
| 期末基金资产净值 | 1031456713.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.5% |
