| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9068 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通汇财宝货币B | 0.448 | 1.76% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4343 | 1.71% |
| 融通易支付货币B | 0.4277 | 1.60% |
| 融通汇财宝货币A | 0.3879 | 1.54% |
| 融通现金宝货币B | 0.39 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2655436.13 |
| 1.利息收入 | 28361.52 |
| 存款利息收入 | 10494.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3580123.46 |
| 股票投资收益 | -3669907.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27153.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116937.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
892039.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4286.39 |
| 减：二、费用 | 439533.31 |
| 1.管理人报酬 | 316804.48 |
| 2.托管费 | 52800.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11031.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11031.96 |
| 6.其他费用 | 58835.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3094969.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3094969.44 |
| 一、收入： | 699350.25 |
| 1.利息收入 | 15381.49 |
| 存款利息收入 | 4374.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-766412.71 |
| 股票投资收益 | -939082.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105356.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67312.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1446607.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3774.39 |
| 减：二、费用 | 239391.89 |
| 1.管理人报酬 | 179872.99 |
| 2.托管费 | 29978.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29516.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
459958.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
459958.36 |
| 一、收入： | -20431468.01 |
| 1.利息收入 | 146447.67 |
| 存款利息收入 | 25333.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7544471.82 |
| 股票投资收益 | -8890333.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 974094.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 371766.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13291509.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
258065.99 |
| 减：二、费用 | 1680308.56 |
| 1.管理人报酬 | 1154380.63 |
| 2.托管费 | 192396.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 118522.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 118522.47 |
| 6.其他费用 | 213238.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22111776.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22111776.57 |
| 一、收入： | -17901801.68 |
| 1.利息收入 | 118977.68 |
| 存款利息收入 | 19104.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8322927.79 |
| 股票投资收益 | -9376344.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 904805.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 148611.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9953790.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255939.36 |
| 减：二、费用 | 1346747.75 |
| 1.管理人报酬 | 958458.6 |
| 2.托管费 | 159743.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 118522.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 118522.47 |
| 6.其他费用 | 108256.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19248549.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19248549.43 |
| 一、收入： | 55354683.44 |
| 1.利息收入 | 24372028.52 |
| 存款利息收入 | 168022.04 |
| 债券利息收入 | 23809565.13 |
| 资产支持证券利息收入 | 290162.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43654602.15 |
| 股票投资收益 | 48556733.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7585592.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2683460.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13143137.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
471190.67 |
| 减：二、费用 | 14946244.69 |
| 1.管理人报酬 | 9557584.36 |
| 2.托管费 | 1592930.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 838628.23 |
| 5.利息支出 | 2674724.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2674724.3 |
| 6.其他费用 | 240767.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40408438.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40408438.75 |
| 一、收入： | 26229975.68 |
| 1.利息收入 | 15066510.07 |
| 存款利息收入 | 128846.2 |
| 债券利息收入 | 14654831.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 280099.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32017356.91 |
| 股票投资收益 | 34836247.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3768223.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 949332.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21123648.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
269757.4 |
| 减：二、费用 | 9025792.97 |
| 1.管理人报酬 | 5480758.34 |
| 2.托管费 | 913459.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 347082.23 |
| 5.利息支出 | 2137132.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2137132.22 |
| 6.其他费用 | 120641.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17204182.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17204182.71 |
| 一、收入： | 93763140.69 |
| 1.利息收入 | 15571469.61 |
| 存款利息收入 | 117550.2 |
| 债券利息收入 | 15051274.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 30982.87 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63926989.56 |
| 股票投资收益 | 61325403.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88242.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2513343.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13522071.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
742610.03 |
| 减：二、费用 | 10746174.24 |
| 1.管理人报酬 | 7327549.43 |
| 2.托管费 | 1221258.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 843423.51 |
| 5.利息支出 | 1098097.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1098097.95 |
| 6.其他费用 | 223723.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83016966.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83016966.45 |
| 一、收入： | 8662926.31 |
| 1.利息收入 | 1204312.22 |
| 存款利息收入 | 29823.33 |
| 债券利息收入 | 946789.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12526968.51 |
| 股票投资收益 | 11073179.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165506.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1288283.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5112446.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44092.38 |
| 减：二、费用 | 1911049.83 |
| 1.管理人报酬 | 1282088.02 |
| 2.托管费 | 213681.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 297450.87 |
| 5.利息支出 | 7006.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7006.82 |
| 6.其他费用 | 107907.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6751876.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6751876.48 |
| 一、收入： | 31094353.84 |
| 1.利息收入 | 2238686.56 |
| 存款利息收入 | 38899.07 |
| 债券利息收入 | 1840379.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18835452.63 |
| 股票投资收益 | 15021881.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1947143.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1866428.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9933571.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86643.28 |
| 减：二、费用 | 2287041.74 |
| 1.管理人报酬 | 1511606.19 |
| 2.托管费 | 251934.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 317331.37 |
| 5.利息支出 | 2322.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2322.85 |
| 6.其他费用 | 198033.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28807312.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28807312.1 |
| 一、收入： | 6048587.94 |
| 1.利息收入 | 913373.8 |
| 存款利息收入 | 18051.3 |
| 债券利息收入 | 781593.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2376517.95 |
| 股票投资收益 | 100257.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1857042.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 419217.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2757899.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
796.35 |
| 减：二、费用 | 621954.64 |
| 1.管理人报酬 | 385176.12 |
| 2.托管费 | 64196.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 98098.22 |
| 5.利息支出 | 2322.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2322.85 |
| 6.其他费用 | 69499.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5426633.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5426633.3 |
| 一、收入： | 7394612.87 |
| 1.利息收入 | 5141157.8 |
| 存款利息收入 | 16827.66 |
| 债券利息收入 | 4428756.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1955794.08 |
| 股票投资收益 | 123794.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1828399.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3600.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
163663.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133997.54 |
| 减：二、费用 | 2325030.58 |
| 1.管理人报酬 | 1226864.89 |
| 2.托管费 | 204477.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15189.6 |
| 5.利息支出 | 817378.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 817378.22 |
| 6.其他费用 | 53839.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5069582.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5069582.29 |
| 一、收入： | 33685988.31 |
| 1.利息收入 | 26520993.45 |
| 存款利息收入 | 105623.08 |
| 债券利息收入 | 25224146.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 11926.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-117326.74 |
| 股票投资收益 | -709820.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 145946.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 6837.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 439709.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6808364.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
473956.81 |
| 减：二、费用 | 12869357.52 |
| 1.管理人报酬 | 6732762.69 |
| 2.托管费 | 1122127.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 452244.47 |
| 5.利息支出 | 4086269.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4086269.03 |
| 6.其他费用 | 434443.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20816630.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20816630.79 |
| 一、收入： | 14865740.72 |
| 1.利息收入 | 12282307.78 |
| 存款利息收入 | 45055.61 |
| 债券利息收入 | 11938083.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 11926.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1218693.98 |
| 股票投资收益 | 741297.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2225941.33 |
| 资产支持证券投资收益 | 6837.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 259112.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3424293.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
377833.43 |
| 减：二、费用 | 6175477.66 |
| 1.管理人报酬 | 3547260.43 |
| 2.托管费 | 591210.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 364498.59 |
| 5.利息支出 | 1437076.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1437076.13 |
| 6.其他费用 | 214622.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8690263.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8690263.06 |
| 一、收入： | 52000399.89 |
| 1.利息收入 | 40414703.57 |
| 存款利息收入 | 1493034.77 |
| 债券利息收入 | 38399142.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 455635.66 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5507234.74 |
| 股票投资收益 | 10103456.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4806012.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -338910.0 |
| 股利收益 | 548701.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4800404.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1278057.47 |
| 减：二、费用 | 21504685.97 |
| 1.管理人报酬 | 9385696.27 |
| 2.托管费 | 1564282.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 856597.89 |
| 5.利息支出 | 9231397.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9231397.48 |
| 6.其他费用 | 466711.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30495713.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30495713.92 |
| 一、收入： | 30970719.4 |
| 1.利息收入 | 22134919.92 |
| 存款利息收入 | 1408578.6 |
| 债券利息收入 | 20382585.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 340637.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5550892.78 |
| 股票投资收益 | 8278135.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2548821.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -338910.0 |
| 股利收益 | 160488.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2503169.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
781736.84 |
| 减：二、费用 | 12275558.43 |
| 1.管理人报酬 | 5072523.79 |
| 2.托管费 | 845420.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 482938.48 |
| 5.利息支出 | 5641322.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5641322.89 |
| 6.其他费用 | 233352.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18695160.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18695160.97 |
| 一、收入： | 10163496.79 |
| 1.利息收入 | 9564347.75 |
| 存款利息收入 | 4895456.55 |
| 债券利息收入 | 4198258.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 98017.53 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-615486.69 |
| 股票投资收益 | -112175.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -637365.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 17162.4 |
| 衍生工具收益 | -85440.0 |
| 股利收益 | 202331.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1016928.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197707.59 |
| 减：二、费用 | 4679995.99 |
| 1.管理人报酬 | 3664917.86 |
| 2.托管费 | 610819.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39051.4 |
| 5.利息支出 | 258419.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 258419.97 |
| 6.其他费用 | 106787.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5483500.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5483500.8 |
