| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9068 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通汇财宝货币B | 0.448 | 1.76% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4343 | 1.71% |
| 融通易支付货币B | 0.4277 | 1.60% |
| 融通汇财宝货币A | 0.3879 | 1.54% |
| 融通现金宝货币B | 0.39 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 43.95 | 31.68 | 72.08% | 5.28 | 12.01% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 23.94 | 17.99 | 75.14% | 3.00 | 12.52% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 168.03 | 115.44 | 68.70% | 19.24 | 11.45% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 134.67 | 95.85 | 71.17% | 15.97 | 11.86% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1494.62 | 955.76 | 63.95% | 159.29 | 10.66% | 83.86 | 5.61% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 902.58 | 548.08 | 60.72% | 91.35 | 10.12% | 34.71 | 3.85% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1074.62 | 732.75 | 68.19% | 122.13 | 11.36% | 84.34 | 7.85% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 191.10 | 128.21 | 67.09% | 21.37 | 11.18% | 29.75 | 15.56% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 228.70 | 151.16 | 66.09% | 25.19 | 11.02% | 31.73 | 13.88% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 62.20 | 38.52 | 61.93% | 6.42 | 10.32% | 9.81 | 15.77% | -- | -- |
| 2019-03-20 | 232.50 | 122.69 | 52.77% | 20.45 | 8.79% | 1.52 | 0.65% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1286.94 | 673.28 | 52.32% | 112.21 | 8.72% | 45.22 | 3.51% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 617.55 | 354.73 | 57.44% | 59.12 | 9.57% | 36.45 | 5.90% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2150.47 | 938.57 | 43.64% | 156.43 | 7.27% | 85.66 | 3.98% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1227.56 | 507.25 | 41.32% | 84.54 | 6.89% | 48.29 | 3.93% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 468.00 | 366.49 | 78.31% | 61.08 | 13.05% | 3.91 | 0.83% | -- | -- |
