| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.8259 | 1.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通现金宝货币B | 0.4213 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4421 | 1.80% |
| 融通易支付货币B | 0.4318 | 1.79% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4284 | 1.75% |
| 融通汇财宝货币A | 0.382 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.85% | -0.21% | -4.18% | -9.68% | -13.19% | -20.74% | -32.38% | -30.64% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
1525|2286 | 685|2324 | 1480|2320 | 1287|2302 | 2031|2295 | 1756|2228 | 1392|2119 | 995|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.0975 | 1.0975 | -0.32% | |
| 2024-08-22 | 1.101 | 1.101 | 0.06% | |
| 2024-08-21 | 1.1003 | 1.1003 | 0.20% | |
| 2024-08-20 | 1.0981 | 1.0981 | -0.84% | |
| 2024-08-19 | 1.1074 | 1.1074 | 0.69% |
截至2024-06-30 融通通盈灵活配置混合期末总份额为0.14亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600023 | 浙能电力 | 12.00 | 86.67 | 5.19% |
| 600900 | 长江电力 | 2.00 | 84.74 | 5.07% |
| 600027 | 华电国际 | 12.00 | 84.53 | 5.06% |
| 000975 | 山金国际 | 3.00 | 56.36 | 3.37% |
| 600795 | 国电电力 | 8.00 | 52.89 | 3.17% |
| 600483 | 福能股份 | 4.00 | 52.47 | 3.14% |
| 000543 | 皖能电力 | 5.00 | 51.77 | 3.10% |
| 600863 | 内蒙华电 | 10.00 | 50.76 | 3.04% |
| 600011 | 华能国际 | 5.00 | 50.70 | 3.04% |
| 600674 | 川投能源 | 2.00 | 50.44 | 3.02% |
