中银瑞利混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3517636.24元 |
| 本期利润 |
-8556871.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6083980.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0341元 |
| 期末基金资产净值 |
196620916.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4088050.58元 |
| 本期利润 |
-1560920.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14161095.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0386元 |
| 期末基金资产净值 |
414458373.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33846311.9元 |
| 本期利润 |
25456794.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17406650.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0305元 |
| 期末基金资产净值 |
640122733.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17827015.12元 |
| 本期利润 |
12955588.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49273443.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0915元 |
| 期末基金资产净值 |
640336640.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24255063.43元 |
| 本期利润 |
22813174.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14090719.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0497元 |
| 期末基金资产净值 |
323544696.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
719379.25元 |
| 本期利润 |
504799.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
210215.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0316元 |
| 期末基金资产净值 |
7404773.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
501744.34元 |
| 本期利润 |
1216686.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28349.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
8490881.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90341.35元 |
| 本期利润 |
566633.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0885元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-169104.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0267元 |
| 期末基金资产净值 |
6685337.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10671740.49元 |
| 本期利润 |
-2185313.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-252936.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0408元 |
| 期末基金资产净值 |
5991911.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23153519.87元 |
| 本期利润 |
17981477.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2714712.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
1328275841.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124795754.27元 |
| 本期利润 |
126249667.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0689元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3924727.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
1834461858.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24097945.99元 |
| 本期利润 |
46858514.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25847508.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0141元 |
| 期末基金资产净值 |
1875661016.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14631883.51元 |
| 本期利润 |
7610067.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15188729.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
1865443332.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2571634.99元 |
| 本期利润 |
2767695.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-287610.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0137元 |
| 期末基金资产净值 |
20797412.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.1% |
