中银瑞利混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
20647167.36 |
| 结算备付金 |
487325.53 |
| 存出保证金 |
36657.59 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10872.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21182022.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48659.61 |
| 应付管理人报酬 |
2887.81 |
| 应付托管费 |
481.32 |
| 应付销售服务费 |
389.55 |
| 应付税费 |
0.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62969.18 |
| 负债合计 |
115387.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18857623.18 |
| 所有者权益合计 |
21066634.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
21182022.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9404691.39 |
| 结算备付金 |
4699228.42 |
| 存出保证金 |
29528.29 |
| 交易性金融资产 |
331844914.07 |
| 股票投资 |
55011467.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
276833446.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
78835973.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31597.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
424845932.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5929680.59 |
| 应付赎回款 |
56263.85 |
| 应付管理人报酬 |
231624.42 |
| 应付托管费 |
38604.04 |
| 应付销售服务费 |
18124.49 |
| 应付税费 |
7718.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305824.98 |
| 负债合计 |
6587840.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
378622450.71 |
| 所有者权益合计 |
418258092.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
424845932.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4692560.55 |
| 结算备付金 |
603475.32 |
| 存出保证金 |
37935.35 |
| 交易性金融资产 |
782142137.46 |
| 股票投资 |
137313861.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
644828276.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4016756.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50114880.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
841607745.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66010020.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
649328.16 |
| 应付管理人报酬 |
370230.89 |
| 应付托管费 |
61705.16 |
| 应付销售服务费 |
34698.96 |
| 应付税费 |
4760.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176537.13 |
| 负债合计 |
67307281.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
685029840.49 |
| 所有者权益合计 |
774300464.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
841607745.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13412513.7 |
| 结算备付金 |
5865420.55 |
| 存出保证金 |
31290.84 |
| 交易性金融资产 |
830799429.75 |
| 股票投资 |
147736940.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
683062489.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
176000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7643609.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84408300.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1118160565.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3008650.46 |
| 应付赎回款 |
282541.44 |
| 应付管理人报酬 |
452029.43 |
| 应付托管费 |
75338.22 |
| 应付销售服务费 |
38652.54 |
| 应付税费 |
10251.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
4101516.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
991720741.7 |
| 所有者权益合计 |
1114059048.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1118160565.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15052536.07 |
| 结算备付金 |
3519750.01 |
| 存出保证金 |
44874.61 |
| 交易性金融资产 |
786088839.97 |
| 股票投资 |
145319702.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
640769137.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000000.0 |
| 应收证券清算款 |
688639.18 |
| 应收利息 |
10124259.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
729049.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
886247948.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
668721.19 |
| 应付管理人报酬 |
429615.07 |
| 应付托管费 |
71602.51 |
| 应付销售服务费 |
51619.23 |
| 应付税费 |
10908.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88367.78 |
| 负债合计 |
1402979.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
743556068.8 |
| 所有者权益合计 |
884844968.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
886247948.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9750269.85 |
| 结算备付金 |
3316083.45 |
| 存出保证金 |
135268.97 |
| 交易性金融资产 |
583900941.68 |
| 股票投资 |
160371073.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
423529867.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1402709.14 |
| 应收利息 |
5532816.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
865392.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
754903482.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
487528.7 |
| 应付管理人报酬 |
351448.08 |
| 应付托管费 |
58574.68 |
| 应付销售服务费 |
27280.24 |
| 应付税费 |
19755.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169009.92 |
| 负债合计 |
51244834.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
615305113.91 |
| 所有者权益合计 |
703658647.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
754903482.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53073683.74 |
| 结算备付金 |
3029676.45 |
| 存出保证金 |
28571.07 |
| 交易性金融资产 |
580043059.12 |
| 股票投资 |
130693460.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
449349598.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2282438.23 |
| 应收利息 |
9428275.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
152463.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
768038167.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5036883.54 |
| 应付赎回款 |
33936.46 |
| 应付管理人报酬 |
305522.04 |
| 应付托管费 |
50920.32 |
| 应付销售服务费 |
601.19 |
| 应付税费 |
10392.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88564.31 |
| 负债合计 |
5637158.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
683449733.68 |
| 所有者权益合计 |
762401008.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
768038167.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14834040.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4843.93 |
| 交易性金融资产 |
575414089.31 |
| 股票投资 |
145265621.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
430148467.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
64531.01 |
| 应收利息 |
5341137.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19078.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
595677721.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22935.24 |
| 应付管理人报酬 |
303938.3 |
| 应付托管费 |
50656.39 |
| 应付销售服务费 |
700.88 |
| 应付税费 |
5865.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
576488.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
531866397.28 |
| 所有者权益合计 |
595101232.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
595677721.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20190927.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
35562.08 |
| 交易性金融资产 |
522472470.54 |
| 股票投资 |
116947584.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
405524886.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9083164.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
610.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
551782734.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
517647.06 |
| 应付管理人报酬 |
267666.43 |
| 应付托管费 |
44611.06 |
| 应付销售服务费 |
563.34 |
| 应付税费 |
1702.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129239.51 |
| 负债合计 |
964051.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
521410512.14 |
| 所有者权益合计 |
550818682.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
551782734.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10666604.08 |
| 结算备付金 |
1000000.0 |
| 存出保证金 |
212391.56 |
| 交易性金融资产 |
477584854.52 |
| 股票投资 |
124317791.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
353267063.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9641113.2 |
| 应收利息 |
6394264.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
519.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
505499747.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1051710.31 |
| 应付赎回款 |
61182.78 |
| 应付管理人报酬 |
257879.38 |
| 应付托管费 |
54809.31 |
| 应付销售服务费 |
515.02 |
| 应付税费 |
1745.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79000.0 |
| 负债合计 |
1611013.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
521461041.02 |
| 所有者权益合计 |
503888734.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
505499747.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151470386.43 |
| 结算备付金 |
18802390.85 |
| 存出保证金 |
412562.78 |
| 交易性金融资产 |
1505786077.68 |
| 股票投资 |
178412275.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1327373802.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300068170.03 |
| 应收证券清算款 |
98630.14 |
| 应收利息 |
18663930.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13493.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1995315642.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20059.21 |
| 应付管理人报酬 |
985676.02 |
| 应付托管费 |
246419.03 |
| 应付销售服务费 |
109467.91 |
| 应付税费 |
6139.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203910.2 |
| 负债合计 |
1836907.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1996785601.79 |
| 所有者权益合计 |
1993478735.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1995315642.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
278855424.18 |
| 结算备付金 |
7794430.75 |
| 存出保证金 |
214705.84 |
| 交易性金融资产 |
2095995739.41 |
| 股票投资 |
226199716.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1869796023.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
100364858.96 |
| 应收利息 |
22935851.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2492.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2606163503.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
102227629.5 |
| 应付赎回款 |
2210.47 |
| 应付管理人报酬 |
1315462.57 |
| 应付托管费 |
328865.65 |
| 应付销售服务费 |
160799.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309000.0 |
| 负债合计 |
104772239.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2495578040.53 |
| 所有者权益合计 |
2501391264.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2606163503.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
815763137.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
157146.41 |
| 交易性金融资产 |
1225889573.34 |
| 股票投资 |
210205973.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1015683600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
477756276.63 |
| 应收证券清算款 |
20288390.99 |
| 应收利息 |
22860827.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9972.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2562725324.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1258103.17 |
| 应付托管费 |
314525.81 |
| 应付销售服务费 |
153592.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207354.28 |
| 负债合计 |
2051633.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2494862676.66 |
| 所有者权益合计 |
2560673690.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2562725324.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1237979577.38 |
| 结算备付金 |
4799196.03 |
| 存出保证金 |
41966.5 |
| 交易性金融资产 |
1388840833.22 |
| 股票投资 |
159067233.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1229773600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13728016.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2645389589.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1344686.86 |
| 应付托管费 |
336171.75 |
| 应付销售服务费 |
157725.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69000.0 |
| 负债合计 |
2058932.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2605130222.08 |
| 所有者权益合计 |
2643330656.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
2645389589.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
175626206.25 |
| 结算备付金 |
536131.91 |
| 存出保证金 |
36819.84 |
| 交易性金融资产 |
615742414.31 |
| 股票投资 |
27495014.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
588247400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
160000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3051195.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
954992767.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
159851537.82 |
| 应付赎回款 |
4133.03 |
| 应付管理人报酬 |
381962.28 |
| 应付托管费 |
95490.58 |
| 应付销售服务费 |
1739.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164979.36 |
| 负债合计 |
160588503.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
786741903.46 |
| 所有者权益合计 |
794404264.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
954992767.97 |
