| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8476 | 3.14% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8453 | 3.14% |
| 中银创新医疗混合A | 1.161 | 2.61% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1462 | 2.60% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2337.51 |
| 1.利息收入 | 2337.35 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.16 |
| 减：二、费用 | 25245.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25245.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22907.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22907.49 |
| 一、收入： | -11043347.15 |
| 1.利息收入 | 1490555.67 |
| 存款利息收入 | 149300.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10763348.89 |
| 股票投资收益 | -11719924.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19761405.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2721867.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23573482.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
276230.98 |
| 减：二、费用 | 6366295.01 |
| 1.管理人报酬 | 4702680.4 |
| 2.托管费 | 783780.07 |
| 3.销售服务费 | 414412.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 239323.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 239323.66 |
| 6.其他费用 | 218306.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17409642.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17409642.16 |
| 一、收入： | 1549062.32 |
| 1.利息收入 | 1222474.57 |
| 存款利息收入 | 106380.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9700852.44 |
| 股票投资收益 | -2122894.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10715132.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1108613.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9523548.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149284.29 |
| 减：二、费用 | 3782710.05 |
| 1.管理人报酬 | 2811355.76 |
| 2.托管费 | 468559.29 |
| 3.销售服务费 | 267516.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 122391.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 122391.02 |
| 6.其他费用 | 108628.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2233647.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2233647.73 |
| 一、收入： | 55515240.62 |
| 1.利息收入 | 19257923.04 |
| 存款利息收入 | 177092.42 |
| 债券利息收入 | 17863136.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42045236.31 |
| 股票投资收益 | 40889929.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1079679.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2234986.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5909748.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121829.32 |
| 减：二、费用 | 6976628.57 |
| 1.管理人报酬 | 4782661.18 |
| 2.托管费 | 797110.22 |
| 3.销售服务费 | 493222.51 |
| 4.交易费用 | 584053.34 |
| 5.利息支出 | 98759.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 98759.41 |
| 6.其他费用 | 206253.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48538612.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48538612.05 |
| 一、收入： | 29327326.9 |
| 1.利息收入 | 8858594.41 |
| 存款利息收入 | 95575.44 |
| 债券利息收入 | 8009377.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22111985.82 |
| 股票投资收益 | 22006058.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -713859.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 819787.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1731259.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88005.7 |
| 减：二、费用 | 3444445.74 |
| 1.管理人报酬 | 2364055.38 |
| 2.托管费 | 394009.27 |
| 3.销售服务费 | 254816.54 |
| 4.交易费用 | 296235.02 |
| 5.利息支出 | 25939.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25939.69 |
| 6.其他费用 | 102028.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25882881.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25882881.16 |
| 一、收入： | 111079849.87 |
| 1.利息收入 | 16484901.39 |
| 存款利息收入 | 321280.08 |
| 债券利息收入 | 14609787.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103094578.36 |
| 股票投资收益 | 99332398.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 286270.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3475909.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9164165.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
664535.23 |
| 减：二、费用 | 7348186.31 |
| 1.管理人报酬 | 4287584.59 |
| 2.托管费 | 714597.36 |
| 3.销售服务费 | 186899.38 |
| 4.交易费用 | 1129664.52 |
| 5.利息支出 | 808256.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 808256.41 |
| 6.其他费用 | 205443.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103731663.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103731663.56 |
| 一、收入： | 44151943.09 |
| 1.利息收入 | 6872181.93 |
| 存款利息收入 | 136825.41 |
| 债券利息收入 | 6591349.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55168194.78 |
| 股票投资收益 | 53165788.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 222147.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1780258.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17890574.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2140.82 |
| 减：二、费用 | 2541547.42 |
| 1.管理人报酬 | 1789209.15 |
| 2.托管费 | 298201.47 |
| 3.销售服务费 | 3818.39 |
| 4.交易费用 | 336941.89 |
| 5.利息支出 | 7916.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7916.12 |
| 6.其他费用 | 100413.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41610395.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41610395.67 |
| 一、收入： | 98801531.11 |
| 1.利息收入 | 14130045.08 |
| 存款利息收入 | 369896.82 |
| 债券利息收入 | 13707077.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28406483.4 |
| 股票投资收益 | 25739572.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99053.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2567857.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56260213.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4789.38 |
| 减：二、费用 | 4471853.31 |
| 1.管理人报酬 | 3343793.23 |
| 2.托管费 | 557298.87 |
| 3.销售服务费 | 7175.75 |
| 4.交易费用 | 330493.35 |
| 5.利息支出 | 26746.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26746.86 |
| 6.其他费用 | 202196.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94329677.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94329677.8 |
| 一、收入： | 49119367.02 |
| 1.利息收入 | 7110789.71 |
| 存款利息收入 | 193464.68 |
| 债券利息收入 | 6879126.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2505249.78 |
| 股票投资收益 | 1350019.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -158348.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1313577.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39499811.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3516.27 |
| 减：二、费用 | 2137455.69 |
| 1.管理人报酬 | 1582849.99 |
| 2.托管费 | 263808.3 |
| 3.销售服务费 | 3237.18 |
| 4.交易费用 | 145950.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140599.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46981911.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46981911.33 |
| 一、收入： | 1805040.75 |
| 1.利息收入 | 54081654.93 |
| 存款利息收入 | 5050712.24 |
| 债券利息收入 | 43827705.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41705160.9 |
| 股票投资收益 | -44503907.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 793353.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2005394.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10582473.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11020.52 |
| 减：二、费用 | 15832666.39 |
| 1.管理人报酬 | 9987047.56 |
| 2.托管费 | 2487101.52 |
| 3.销售服务费 | 1033868.53 |
| 4.交易费用 | 1880935.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 433671.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14027625.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14027625.64 |
| 一、收入： | 36507731.48 |
| 1.利息收入 | 33933835.14 |
| 存款利息收入 | 3032041.27 |
| 债券利息收入 | 27485038.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10772744.81 |
| 股票投资收益 | 9151056.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 162615.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1459073.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8207876.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9027.85 |
| 减：二、费用 | 9692343.22 |
| 1.管理人报酬 | 5984577.54 |
| 2.托管费 | 1496144.47 |
| 3.销售服务费 | 666064.05 |
| 4.交易费用 | 1317131.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221734.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26815388.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26815388.26 |
| 一、收入： | 196531211.97 |
| 1.利息收入 | 89975049.61 |
| 存款利息收入 | 43298320.92 |
| 债券利息收入 | 39780496.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104256401.94 |
| 股票投资收益 | 100997207.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -518693.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3777888.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2294609.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5150.83 |
| 减：二、费用 | 23122002.12 |
| 1.管理人报酬 | 15460099.04 |
| 2.托管费 | 3865024.86 |
| 3.销售服务费 | 1876196.01 |
| 4.交易费用 | 1450207.63 |
| 5.利息支出 | 2586.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2586.59 |
| 6.其他费用 | 467887.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173409209.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173409209.85 |
| 一、收入： | 75940257.02 |
| 1.利息收入 | 42103626.88 |
| 存款利息收入 | 22751288.45 |
| 债券利息收入 | 16287286.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2511506.49 |
| 股票投资收益 | 1818311.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1048816.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1742010.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31324405.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
718.02 |
| 减：二、费用 | 11175486.12 |
| 1.管理人报酬 | 7653661.65 |
| 2.托管费 | 1913415.54 |
| 3.销售服务费 | 922467.69 |
| 4.交易费用 | 450574.37 |
| 5.利息支出 | 2586.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2586.59 |
| 6.其他费用 | 232780.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64764770.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64764770.9 |
| 一、收入： | 36109604.46 |
| 1.利息收入 | 26519120.96 |
| 存款利息收入 | 8408485.25 |
| 债券利息收入 | 16769551.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18503983.17 |
| 股票投资收益 | 16309023.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1012155.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1182804.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8916880.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3381.03 |
| 减：二、费用 | 9032086.75 |
| 1.管理人报酬 | 5826187.0 |
| 2.托管费 | 1456546.88 |
| 3.销售服务费 | 469115.43 |
| 4.交易费用 | 498659.32 |
| 5.利息支出 | 368887.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 368887.82 |
| 6.其他费用 | 412690.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27077517.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27077517.71 |
| 一、收入： | 9382481.08 |
| 1.利息收入 | 6644057.39 |
| 存款利息收入 | 3124026.82 |
| 债券利息收入 | 3270412.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
897930.1 |
| 股票投资收益 | 543873.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 306976.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47080.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1838816.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1676.73 |
| 减：二、费用 | 2554500.93 |
| 1.管理人报酬 | 1507310.3 |
| 2.托管费 | 376827.6 |
| 3.销售服务费 | 143088.83 |
| 4.交易费用 | 129947.79 |
| 5.利息支出 | 218679.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 218679.21 |
| 6.其他费用 | 178647.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6827980.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6827980.15 |
