中银瑞利混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2646204.29元 |
| 本期利润 |
-8852770.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7633869.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0381元 |
| 期末基金资产净值 |
221637175.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3201850.67元 |
| 本期利润 |
-672727.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13305661.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0419元 |
| 期末基金资产净值 |
359842091.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20602048.2元 |
| 本期利润 |
23081817.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0886元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14011793.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0333元 |
| 期末基金资产净值 |
473936314.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9787125.07元 |
| 本期利润 |
12927292.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19247541.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0938元 |
| 期末基金资产净值 |
244508328.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88640765.24元 |
| 本期利润 |
80918489.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1756元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17251806.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.052元 |
| 期末基金资产净值 |
380113950.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58781590.86元 |
| 本期利润 |
41105596.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0792元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22188223.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0328元 |
| 期末基金资产净值 |
754996234.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37567720.21元 |
| 本期利润 |
93112991.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1794元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2249722.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
586610350.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7391758.72元 |
| 本期利润 |
46415278.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0901元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13755506.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0267元 |
| 期末基金资产净值 |
544133345.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14116892.33元 |
| 本期利润 |
-11842312.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21152779.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0411元 |
| 期末基金资产净值 |
497896823.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11869744.71元 |
| 本期利润 |
8833910.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-592154.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
665202893.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46318845.99元 |
| 本期利润 |
47159542.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0695元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1888496.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
666929406.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9342419.28元 |
| 本期利润 |
17906256.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13344669.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0201元 |
| 期末基金资产净值 |
685012674.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21362514.9元 |
| 本期利润 |
19467450.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23011705.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0305元 |
| 期末基金资产净值 |
777887324.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2417528.3元 |
| 本期利润 |
4060284.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5767411.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
773606851.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.0% |
