| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8476 | 3.14% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8453 | 3.14% |
| 中银创新医疗混合A | 1.161 | 2.61% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1462 | 2.60% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-18 | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | -1104.33 | -1171.99 | 106.13% | 1976.14 | -178.94% | 272.19 | -24.65% |
| 2022-06-30 | 154.91 | -212.29 | -137.04% | 1071.51 | 691.72% | 110.86 | 71.57% |
| 2021-12-31 | 5551.52 | 4088.99 | 73.66% | -107.97 | -1.94% | 223.50 | 4.03% |
| 2021-06-30 | 2932.73 | 2200.61 | 75.04% | -71.39 | -2.43% | 81.98 | 2.80% |
| 2020-12-31 | 11107.98 | 9933.24 | 89.42% | 28.63 | 0.26% | 347.59 | 3.13% |
| 2020-06-30 | 4415.19 | 5316.58 | 120.42% | 22.21 | 0.50% | 178.03 | 4.03% |
| 2019-12-31 | 9880.15 | 2573.96 | 26.05% | 9.91 | 0.10% | 256.79 | 2.60% |
| 2019-06-30 | 4911.94 | 135.00 | 2.75% | -15.83 | -0.32% | 131.36 | 2.67% |
| 2018-12-31 | 180.50 | -4450.39 | -2465.53% | 79.34 | 43.95% | 200.54 | 111.10% |
| 2018-06-30 | 3650.77 | 915.11 | 25.07% | 16.26 | 0.45% | 145.91 | 4.00% |
| 2017-12-31 | 19653.12 | 10099.72 | 51.39% | -51.87 | -0.26% | 377.79 | 1.92% |
| 2017-06-30 | 7594.03 | 181.83 | 2.39% | -104.88 | -1.38% | 174.20 | 2.29% |
| 2016-12-31 | 3610.96 | 1630.90 | 45.17% | 101.22 | 2.80% | 118.28 | 3.28% |
| 2016-06-30 | 938.25 | 54.39 | 5.80% | 30.70 | 3.27% | 4.71 | 0.50% |
