| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.8647 | 2.38% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.8677 | 2.37% |
| 华富灵活配置混合A | 0.7011 | 0.53% |
| 华富灵活配置混合C | 0.6987 | 0.53% |
| 华富国潮优选混合发起… | 0.5739 | 0.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.5013 | 1.87% |
| 华富天益货币B | 0.5005 | 1.87% |
| 华富货币B | 0.6375 | 1.56% |
| 华富天盈货币B | 0.395 | 1.51% |
| 华富货币A | 0.5705 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 168515.13 |
| 存出保证金 | 25399.91 |
| 交易性金融资产 | 5074931.93 |
| 股票投资 | 302907.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4772024.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72072.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 993.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5408433.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 448976.5 |
| 应付证券清算款 | 75028.8 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 16590.11 |
| 应付托管费 | 4740.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 170.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219078.99 |
| 负债合计 | 764585.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4651260.42 |
| 所有者权益合计 | 4643848.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 5408433.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 97579.06 |
| 结算备付金 | 5501385.01 |
| 存出保证金 | 79816.42 |
| 交易性金融资产 | 223506695.06 |
| 股票投资 | 34136645.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 189370049.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5000000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 596.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 234186071.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 49182619.91 |
| 应付证券清算款 | 4926070.13 |
| 应付赎回款 | 1415.93 |
| 应付管理人报酬 | 103606.07 |
| 应付托管费 | 29601.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8250.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 363345.72 |
| 负债合计 | 54614909.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 175178311.02 |
| 所有者权益合计 | 179571162.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 234186071.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 166257.08 |
| 结算备付金 | 10122725.33 |
| 存出保证金 | 60391.66 |
| 交易性金融资产 | 539452436.07 |
| 股票投资 | 76425481.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 463026954.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29083888.59 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 578885708.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 88566161.55 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 47025426.8 |
| 应付管理人报酬 | 298009.29 |
| 应付托管费 | 85145.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 25932.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 378043.18 |
| 负债合计 | 136378718.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 435651376.46 |
| 所有者权益合计 | 442506990.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 578885708.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34019.86 |
| 结算备付金 | 30672.84 |
| 存出保证金 | 695.15 |
| 交易性金融资产 | 7490351.11 |
| 股票投资 | 1377789.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6112561.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 48270.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2070.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7606079.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 600000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 41903.76 |
| 应付管理人报酬 | 3672.22 |
| 应付托管费 | 1049.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 239.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 46548.72 |
| 负债合计 | 693413.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5531767.17 |
| 所有者权益合计 | 6912666.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 7606079.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 88734.85 |
| 结算备付金 | 42478.5 |
| 存出保证金 | 1700.23 |
| 交易性金融资产 | 6994632.27 |
| 股票投资 | 1332411.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5662221.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28449.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 449.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7156444.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 100000.0 |
| 应付证券清算款 | 60.11 |
| 应付赎回款 | 7956.67 |
| 应付管理人报酬 | 4186.45 |
| 应付托管费 | 1196.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 474.73 |
| 应付利息 | -45.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39004.99 |
| 负债合计 | 157009.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5321858.38 |
| 所有者权益合计 | 6999435.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 7156444.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54179.05 |
| 结算备付金 | 56905.1 |
| 存出保证金 | 1302.65 |
| 交易性金融资产 | 6050272.97 |
| 股票投资 | 1031319.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5018953.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 50117.04 |
| 应收利息 | 21137.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 198.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6234113.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 900000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3371.54 |
| 应付管理人报酬 | 3030.49 |
| 应付托管费 | 865.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 234.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 23876.84 |
| 负债合计 | 934267.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4388511.03 |
| 所有者权益合计 | 5299845.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 6234113.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80441.27 |
| 结算备付金 | 98707.06 |
| 存出保证金 | 1618.87 |
| 交易性金融资产 | 6586208.43 |
| 股票投资 | 1064571.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5521637.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28337.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6795382.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 400000.0 |
| 应付证券清算款 | 192.88 |
| 应付赎回款 | 1982.29 |
| 应付管理人报酬 | 3764.84 |
| 应付托管费 | 1075.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 513.68 |
| 应付利息 | -144.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49001.48 |
| 负债合计 | 456386.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5339528.13 |
| 所有者权益合计 | 6338996.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 6795382.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22691.34 |
| 结算备付金 | 114961.52 |
| 存出保证金 | 1764.69 |
| 交易性金融资产 | 9873032.88 |
| 股票投资 | 1604883.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8268149.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27051.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4309.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10043811.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1800000.0 |
| 应付证券清算款 | 505.47 |
| 应付赎回款 | 19746.01 |
| 应付管理人报酬 | 4998.35 |
| 应付托管费 | 1428.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 87.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 28901.85 |
| 负债合计 | 1859345.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7657360.03 |
| 所有者权益合计 | 8184465.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 10043811.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53182.07 |
| 结算备付金 | 356601.92 |
| 存出保证金 | 2909.2 |
| 交易性金融资产 | 13054336.84 |
| 股票投资 | 2140112.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10914223.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 731624.61 |
| 应收利息 | 72517.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23776.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14294948.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 865840.96 |
| 应付管理人报酬 | 6953.86 |
| 应付托管费 | 1986.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 665.09 |
| 应付利息 | -152.38 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179000.0 |
| 负债合计 | 3556839.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9868037.85 |
| 所有者权益合计 | 10738108.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 14294948.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 273123.41 |
| 结算备付金 | 44406.52 |
| 存出保证金 | 9806.12 |
| 交易性金融资产 | 24413708.5 |
| 股票投资 | 1400788.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23012920.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 362544.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 438.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25104027.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1100000.0 |
| 应付证券清算款 | 53815.46 |
| 应付赎回款 | 1102353.44 |
| 应付管理人报酬 | 13669.86 |
| 应付托管费 | 3905.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1007.14 |
| 应付利息 | 236.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102975.74 |
| 负债合计 | 2383772.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22545954.13 |
| 所有者权益合计 | 22720254.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 25104027.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54100775.51 |
| 结算备付金 | 982233.53 |
| 存出保证金 | 6555.35 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20097.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55109662.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17557508.67 |
| 应付管理人报酬 | 126115.5 |
| 应付托管费 | 21019.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 26856.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 405894.46 |
| 负债合计 | 18139626.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35847544.24 |
| 所有者权益合计 | 36970035.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 55109662.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 543138.2 |
| 结算备付金 | 292435.44 |
| 存出保证金 | 7170.8 |
| 交易性金融资产 | 206391749.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 206391749.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 735.0 |
| 应收利息 | 5638980.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 212874308.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 57779754.73 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 97.07 |
| 应付管理人报酬 | 158242.84 |
| 应付托管费 | 26373.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15747.14 |
| 应付利息 | 90302.75 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 349000.0 |
| 负债合计 | 58424202.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 151876239.66 |
| 所有者权益合计 | 154450105.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 212874308.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 189830.28 |
| 结算备付金 | 2056357.72 |
| 存出保证金 | 25416.58 |
| 交易性金融资产 | 196881615.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 196881615.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3174629.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 792.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 202328641.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29300000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 171697.46 |
| 应付托管费 | 28616.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14080.94 |
| 应付利息 | 15195.78 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177601.5 |
| 负债合计 | 29726338.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 172319932.41 |
| 所有者权益合计 | 172602303.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 202328641.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 248764.34 |
| 结算备付金 | 2458927.16 |
| 存出保证金 | 18408.06 |
| 交易性金融资产 | 241744144.0 |
| 股票投资 | 14433820.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 227310324.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2281369.95 |
| 应收利息 | 4835158.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 495.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 251587266.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 22300000.0 |
| 应付证券清算款 | 1879060.33 |
| 应付赎回款 | 554238.14 |
| 应付管理人报酬 | 234902.08 |
| 应付托管费 | 39150.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -10532.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 344197.31 |
| 负债合计 | 25393829.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 224218816.06 |
| 所有者权益合计 | 226193437.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 251587266.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10506958.35 |
| 结算备付金 | 3489258.27 |
| 存出保证金 | 13968.84 |
| 交易性金融资产 | 331557255.3 |
| 股票投资 | 12627186.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 318930068.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1474506.35 |
| 应收利息 | 5108745.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 352150692.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 55500000.0 |
| 应付证券清算款 | 1500829.85 |
| 应付赎回款 | 196000.72 |
| 应付管理人报酬 | 291723.45 |
| 应付托管费 | 48620.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -17549.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171592.59 |
| 负债合计 | 57719824.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 292512686.85 |
| 所有者权益合计 | 294430867.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 352150692.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 139500.19 |
| 结算备付金 | 137056.36 |
| 存出保证金 | 3929.73 |
| 交易性金融资产 | 358343200.0 |
| 股票投资 | 2326500.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 356016700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 405005.77 |
| 应收利息 | 7291161.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 366319952.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 42369769.74 |
| 应付证券清算款 | 309027.73 |
| 应付赎回款 | 1365.83 |
| 应付管理人报酬 | 332430.84 |
| 应付托管费 | 55405.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 7256.14 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370015.97 |
| 负债合计 | 43453653.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 322482406.21 |
| 所有者权益合计 | 322866299.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 366319952.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23710783.85 |
| 结算备付金 | 506511.06 |
| 存出保证金 | 1380.46 |
| 交易性金融资产 | 170221001.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 170221001.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 149300673.95 |
| 应收证券清算款 | 29891969.76 |
| 应收利息 | 2136389.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 375768710.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 752771.48 |
| 应付管理人报酬 | 372636.74 |
| 应付托管费 | 62106.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137962.35 |
| 负债合计 | 1332494.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 373625817.54 |
| 所有者权益合计 | 374436215.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 375768710.04 |
