| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.8647 | 2.38% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.8677 | 2.37% |
| 华富灵活配置混合A | 0.7011 | 0.53% |
| 华富灵活配置混合C | 0.6987 | 0.53% |
| 华富国潮优选混合发起… | 0.5739 | 0.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.5013 | 1.87% |
| 华富天益货币B | 0.5005 | 1.87% |
| 华富货币B | 0.6375 | 1.56% |
| 华富天盈货币B | 0.395 | 1.51% |
| 华富货币A | 0.5705 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 510.61 | -530.31 | -103.86% | 5.31 | 1.04% | 30.09 | 5.89% |
| 2023-06-30 | 706.01 | -339.32 | -48.06% | 134.76 | 19.09% | 25.61 | 3.63% |
| 2022-12-31 | -1990.35 | -1117.11 | 56.13% | 118.08 | -5.93% | 1.14 | -0.06% |
| 2022-06-30 | -29.99 | -19.89 | 66.32% | -0.76 | 2.54% | 0.73 | -2.44% |
| 2021-12-31 | 73.74 | -7.84 | -10.63% | 78.58 | 106.57% | 0.51 | 0.69% |
| 2021-06-30 | 16.72 | 2.76 | 16.52% | 23.37 | 139.78% | 0.39 | 2.32% |
| 2020-12-31 | 82.85 | 25.60 | 30.90% | 71.98 | 86.87% | 2.09 | 2.52% |
| 2020-06-30 | -7.08 | -5.08 | 71.78% | 41.31 | -583.24% | 1.94 | -27.33% |
| 2019-12-31 | 77.62 | -19.84 | -25.56% | 5.84 | 7.53% | 4.75 | 6.12% |
| 2019-06-30 | -49.69 | -36.98 | 74.42% | 1.20 | -2.42% | 0.85 | -1.72% |
| 2019-04-01 | 293.57 | -- | -- | 32.76 | 11.16% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 590.80 | -544.05 | -92.09% | -309.99 | -52.47% | 0.91 | 0.15% |
| 2018-06-30 | 118.86 | -544.05 | -457.74% | -175.87 | -147.97% | 0.91 | 0.77% |
| 2017-12-31 | 928.27 | -202.17 | -21.78% | -391.28 | -42.15% | 4.06 | 0.44% |
| 2017-06-30 | 472.63 | -97.76 | -20.68% | -382.05 | -80.83% | 3.63 | 0.77% |
| 2016-12-31 | 569.78 | 2.49 | 0.44% | 19.12 | 3.36% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 239.78 | -- | -- | 21.58 | 9.00% | -- | -- |
