名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 3619.3 |
交易性金融资产 | 76702.87 |
股票投资 | 27830.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 48872.87 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 51676757.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 15941.32 |
应付托管费 | 2656.91 |
应付销售服务费 | 2484.3 |
应付税费 | 0.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 91708.48 |
负债合计 | 112791.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 62664506.32 |
所有者权益合计 | 51563966.43 |
负债和所有者权益合计 | 51676757.79 |
资产: | |
银行存款 | 39304646.73 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 12520.64 |
交易性金融资产 | 4147894.48 |
股票投资 | 4099116.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 48778.25 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 43465061.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 20398.37 |
应付托管费 | 3399.73 |
应付销售服务费 | 3023.53 |
应付税费 | 0.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 87767.38 |
负债合计 | 114589.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 51580126.14 |
所有者权益合计 | 43350472.5 |
负债和所有者权益合计 | 43465061.85 |
资产: | |
银行存款 | 2578713.8 |
结算备付金 | 135695.26 |
存出保证金 | 39398.95 |
交易性金融资产 | 9058382.86 |
股票投资 | 8976331.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 82051.36 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11812210.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9.12 |
应付管理人报酬 | 6423.07 |
应付托管费 | 1070.51 |
应付销售服务费 | 6.0 |
应付税费 | 0.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 234426.07 |
负债合计 | 241935.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 13362566.03 |
所有者权益合计 | 11570275.74 |
负债和所有者权益合计 | 11812210.86 |
资产: | |
银行存款 | 5900472.2 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 14590.04 |
交易性金融资产 | 41694399.94 |
股票投资 | 30523855.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11170544.94 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5000000.0 |
应收证券清算款 | 1417983.4 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 54027445.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 535379.68 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 20969.52 |
应付托管费 | 3494.92 |
应付销售服务费 | 3461.3 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 143368.1 |
负债合计 | 706673.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 49329584.0 |
所有者权益合计 | 53320772.06 |
负债和所有者权益合计 | 54027445.58 |
资产: | |
银行存款 | 1871746.71 |
结算备付金 | 15880.7 |
存出保证金 | 24844.47 |
交易性金融资产 | 62976383.0 |
股票投资 | 8917183.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 54059200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 953734.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 65842589.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 200000.0 |
应付证券清算款 | 756869.44 |
应付赎回款 | 329.23 |
应付管理人报酬 | 33002.71 |
应付托管费 | 5500.45 |
应付销售服务费 | 5300.14 |
应付税费 | 2129.73 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170000.64 |
负债合计 | 1203548.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 58233983.64 |
所有者权益合计 | 64639041.37 |
负债和所有者权益合计 | 65842589.54 |
资产: | |
银行存款 | 5251660.77 |
结算备付金 | 1574155.56 |
存出保证金 | 57439.2 |
交易性金融资产 | 381381883.32 |
股票投资 | 18752533.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 362629350.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 28265000.0 |
应收证券清算款 | 5802881.09 |
应收利息 | 5705471.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 428038491.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9965000.0 |
应付赎回款 | 6330.65 |
应付管理人报酬 | 209357.8 |
应付托管费 | 34892.98 |
应付销售服务费 | 34694.31 |
应付税费 | 24220.96 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84317.36 |
负债合计 | 10376320.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 378414865.44 |
所有者权益合计 | 417662171.49 |
负债和所有者权益合计 | 428038491.53 |
资产: | |
银行存款 | 2752983.25 |
结算备付金 | 2016093.66 |
存出保证金 | 236553.13 |
交易性金融资产 | 490235866.9 |
股票投资 | 68072115.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 422163751.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3751534.01 |
应收利息 | 5560478.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 504553509.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 39100000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 235229.31 |
应付托管费 | 39204.87 |
应付销售服务费 | 39136.54 |
应付税费 | 13687.73 |
应付利息 | -325.48 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170000.0 |
负债合计 | 40208137.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 393907784.34 |
所有者权益合计 | 464345371.72 |
负债和所有者权益合计 | 504553509.38 |
资产: | |
银行存款 | 5457526.09 |
结算备付金 | 4348195.84 |
存出保证金 | 91940.49 |
交易性金融资产 | 505488192.29 |
股票投资 | 110104554.69 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 395383637.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 20900000.0 |
应收证券清算款 | 710000.0 |
应收利息 | 4905942.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 541901796.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 710000.0 |
应付证券清算款 | 3093122.1 |
应付赎回款 | 172.24 |
应付管理人报酬 | 262437.35 |
应付托管费 | 43739.53 |
应付销售服务费 | 43687.26 |
应付税费 | 31458.43 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84535.71 |
负债合计 | 4456761.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 460607004.96 |
所有者权益合计 | 537445035.61 |
负债和所有者权益合计 | 541901796.71 |
资产: | |
银行存款 | 8671092.14 |
结算备付金 | 545778.32 |
存出保证金 | 72869.05 |
交易性金融资产 | 533186380.29 |
股票投资 | 111123233.69 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 422063146.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8455874.58 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 52565.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 550984559.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 276187.33 |
应付托管费 | 46031.23 |
应付销售服务费 | 45976.26 |
应付税费 | 38934.38 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170000.0 |
负债合计 | 676432.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 478288520.98 |
所有者权益合计 | 550308126.76 |
负债和所有者权益合计 | 550984559.56 |
资产: | |
银行存款 | 5981088.8 |
结算备付金 | 3979853.56 |
存出保证金 | 219178.06 |
交易性金融资产 | 526941178.45 |
股票投资 | 104651934.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 361289243.9 |
资产支持证券投资 | 61000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7375660.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 544496959.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 20500000.0 |
应付证券清算款 | 987726.11 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 254401.23 |
应付托管费 | 42400.22 |
应付销售服务费 | 42316.81 |
应付税费 | 34235.73 |
应付利息 | 1308.64 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 81538.34 |
负债合计 | 22653599.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 478655368.61 |
所有者权益合计 | 521843360.4 |
负债和所有者权益合计 | 544496959.58 |
资产: | |
银行存款 | 2713589.21 |
结算备付金 | 2729813.52 |
存出保证金 | 266285.82 |
交易性金融资产 | 490620771.22 |
股票投资 | 19880837.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 438739933.5 |
资产支持证券投资 | 32000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 15000000.0 |
应收证券清算款 | 15361.64 |
应收利息 | 9088434.93 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 520434271.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 264957.32 |
应付托管费 | 44159.55 |
应付销售服务费 | 44036.14 |
应付税费 | 34359.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50000.0 |
负债合计 | 734437.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 479034715.4 |
所有者权益合计 | 519699833.72 |
负债和所有者权益合计 | 520434271.32 |
资产: | |
银行存款 | 2290492.06 |
结算备付金 | 1866016.29 |
存出保证金 | 201264.24 |
交易性金融资产 | 500038697.86 |
股票投资 | 23344411.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 476694286.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 4200000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9030805.52 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 49.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 517627325.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 196385.2 |
应付赎回款 | 547.86 |
应付管理人报酬 | 255030.47 |
应付托管费 | 42505.07 |
应付销售服务费 | 42434.42 |
应付税费 | 40533.27 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 64466.77 |
负债合计 | 1228925.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 478480827.99 |
所有者权益合计 | 516398400.61 |
负债和所有者权益合计 | 517627325.9 |
资产: | |
银行存款 | 2239350.49 |
结算备付金 | 152808.88 |
存出保证金 | 87169.1 |
交易性金融资产 | 507306700.66 |
股票投资 | 70221267.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 437085432.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5359966.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 525145996.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 265792.43 |
应付托管费 | 44298.76 |
应付销售服务费 | 44218.11 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 1228.77 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50000.0 |
负债合计 | 1660015.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 492498421.27 |
所有者权益合计 | 523485980.46 |
负债和所有者权益合计 | 525145996.0 |
资产: | |
银行存款 | 6268262.75 |
结算备付金 | 5192500.0 |
存出保证金 | 111389.24 |
交易性金融资产 | 10048964.7 |
股票投资 | 1934906.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8114058.24 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 30018739.73 |
应收利息 | 213141.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 51852997.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 52045.99 |
应付管理人报酬 | 25396.23 |
应付托管费 | 4232.73 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 64466.77 |
负债合计 | 267333.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 50596478.87 |
所有者权益合计 | 51585664.74 |
负债和所有者权益合计 | 51852997.89 |
资产: | |
银行存款 | 7032679.12 |
结算备付金 | 5394380.62 |
存出保证金 | 68472.62 |
交易性金融资产 | 725495171.24 |
股票投资 | 50784965.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 613633905.3 |
资产支持证券投资 | 61076300.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 11234790.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 749225493.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 131300000.0 |
应付证券清算款 | 4791608.17 |
应付赎回款 | 20875.25 |
应付管理人报酬 | 311818.87 |
应付托管费 | 51969.8 |
应付销售服务费 | 8495.18 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 4229.23 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50078.66 |
负债合计 | 136589650.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 610710727.95 |
所有者权益合计 | 612635843.24 |
负债和所有者权益合计 | 749225493.74 |
资产: | |
银行存款 | 1821110.43 |
结算备付金 | 606190.48 |
存出保证金 | 15455.14 |
交易性金融资产 | 554306766.93 |
股票投资 | 21854400.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 532452366.15 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 35000000.0 |
应收证券清算款 | 7835543.64 |
应收利息 | 5223865.12 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 50.0 |
资产总计 | 604808981.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3991.95 |
应付管理人报酬 | 295756.09 |
应付托管费 | 49292.67 |
应付销售服务费 | 8185.64 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 61006.38 |
负债合计 | 435869.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 601412835.12 |
所有者权益合计 | 604373112.2 |
负债和所有者权益合计 | 604808981.74 |