名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投睿选6个月持… | 0.7363 | 1.11% |
中信建投睿选6个月持… | 0.7284 | 1.11% |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
中信建投山西国企债A | 1.1035 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4999 | 2.12% |
中信建投凤凰货币C | 0.4396 | 1.89% |
中信建投凤凰货币A | 0.4389 | 1.89% |
中信建投添鑫宝D | 0.4673 | 1.74% |
中信建投添鑫宝C | 0.4133 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2744.28 | 1923.98 | 70.11% | 384.80 | 14.02% | -- | -- | 391.35 | 14.26% |
2023-06-30 | 1496.61 | 1044.75 | 69.81% | 208.95 | 13.96% | -- | -- | 209.80 | 14.02% |
2022-12-31 | 3924.31 | 2576.42 | 65.65% | 515.28 | 13.13% | -- | -- | 541.05 | 13.79% |
2022-06-30 | 2097.24 | 1368.63 | 65.26% | 273.73 | 13.05% | -- | -- | 294.36 | 14.04% |
2021-12-31 | 3926.96 | 2143.57 | 54.59% | 428.71 | 10.92% | 798.21 | 20.33% | 400.99 | 10.21% |
2021-06-30 | 897.67 | 468.07 | 52.14% | 93.61 | 10.43% | 227.08 | 25.30% | 74.08 | 8.25% |
2020-12-31 | 1133.88 | 539.48 | 47.58% | 107.90 | 9.52% | 365.74 | 32.26% | 79.96 | 7.05% |
2020-06-30 | 380.68 | 166.91 | 43.85% | 33.38 | 8.77% | 139.17 | 36.56% | 25.07 | 6.59% |
2019-12-31 | 89.64 | 40.39 | 45.06% | 8.08 | 9.01% | 28.40 | 31.69% | 4.05 | 4.51% |
2019-06-30 | 23.00 | 7.44 | 32.33% | 1.49 | 6.47% | 9.51 | 41.33% | -- | -- |
2018-12-31 | 49.38 | 16.43 | 33.27% | 3.29 | 6.65% | 10.93 | 22.13% | -- | -- |
2018-06-30 | 27.69 | 9.04 | 32.66% | 1.81 | 6.53% | 7.02 | 25.36% | -- | -- |
2017-12-31 | 89.40 | 40.95 | 45.80% | 5.79 | 6.48% | 12.18 | 13.62% | -- | -- |
2017-06-30 | 55.67 | 24.97 | 44.86% | 3.33 | 5.98% | 6.39 | 11.48% | -- | -- |
2016-12-31 | 138.29 | 89.41 | 64.66% | 11.92 | 8.62% | 9.91 | 7.17% | -- | -- |
2016-06-30 | 58.86 | 50.81 | 86.32% | 6.77 | 11.51% | 1.28 | 2.17% | -- | -- |