名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
前海开源沪港深汇鑫混… | 0.976 | 0.83% |
前海开源沪港深汇鑫混… | 0.996 | 0.81% |
前海开源沪港深乐享生… | 1.1849 | 0.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.147 | 1.52% |
前海开源货币B | 0.8547 | 1.48% |
前海开源聚财宝A | 1.1221 | 1.42% |
前海开源货币A | 0.7853 | 1.24% |
前海开源货币E | 0.7884 | 1.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4903065.92元 |
本期利润 | -6717618.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0686元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.31% |
本期基金份额净值增长率 | -5.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -19826603.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1842元 |
期末基金资产净值 | 104458217.29元 |
期末基金份额净值 | 0.9707元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 60.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 657790.37元 |
本期利润 | 12808701.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1365元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.06% |
本期基金份额净值增长率 | 13.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -12106930.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1335元 |
期末基金资产净值 | 105480969.1元 |
期末基金份额净值 | 1.163元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 92.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -20550054.29元 |
本期利润 | -21884751.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2039元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.01% |
本期基金份额净值增长率 | -15.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -13821922.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1415元 |
期末基金资产净值 | 100318792.84元 |
期末基金份额净值 | 1.027元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 69.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18876965.31元 |
本期利润 | -16019755.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1425元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.95% |
本期基金份额净值增长率 | -11.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -13179835.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.124元 |
期末基金资产净值 | 115326019.45元 |
期末基金份额净值 | 1.0847元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 79.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17923646.0元 |
本期利润 | 281249.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0021元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.17% |
本期基金份额净值增长率 | 0.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4957872.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0413元 |
期末基金资产净值 | 146473176.95元 |
期末基金份额净值 | 1.22元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 101.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20585197.09元 |
本期利润 | -3479307.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0248元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.84% |
本期基金份额净值增长率 | -1.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16898906.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1286元 |
期末基金资产净值 | 164713515.81元 |
期末基金份额净值 | 1.2539元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 96.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 180557761.04元 |
本期利润 | 86049490.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2802元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.84% |
本期基金份额净值增长率 | 22.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 49032884.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2636元 |
期末基金资产净值 | 288800140.81元 |
期末基金份额净值 | 1.5525元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 100.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 108024326.16元 |
本期利润 | 41486388.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1064元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.36% |
本期基金份额净值增长率 | 9.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 93229806.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.356元 |
期末基金资产净值 | 462715931.47元 |
期末基金份额净值 | 1.767元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 79.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 62669377.13元 |
本期利润 | 175824409.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3592元 |
本期加权平均净值利润率 | 24.07% |
本期基金份额净值增长率 | 70.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 72467705.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1296元 |
期末基金资产净值 | 934641770.34元 |
期末基金份额净值 | 1.6716元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 63.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15104152.34元 |
本期利润 | -1999397.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0061元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.42% |
本期基金份额净值增长率 | 43.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24351139.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0505元 |
期末基金资产净值 | 678302546.03元 |
期末基金份额净值 | 1.4072元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3700332.26元 |
本期利润 | -3399887.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0335元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.16% |
本期基金份额净值增长率 | -4.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1603724.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0213元 |
期末基金资产净值 | 77586993.65元 |
期末基金份额净值 | 1.0288元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1663494.27元 |
本期利润 | 686346.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0055元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.51% |
本期基金份额净值增长率 | 0.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8255115.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0778元 |
期末基金资产净值 | 114355115.71元 |
期末基金份额净值 | 1.0778元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9277030.2元 |
本期利润 | 2203862.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.003元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.28% |
本期基金份额净值增长率 | 0.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12906309.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.066元 |
期末基金资产净值 | 210158824.14元 |
期末基金份额净值 | 1.074元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 42529352.94元 |
本期利润 | 33835987.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0368元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.5% |
本期基金份额净值增长率 | 3.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 55239323.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0702元 |
期末基金资产净值 | 842639123.26元 |
期末基金份额净值 | 1.07元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 28650479.45元 |
本期利润 | 22207291.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0225元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.16% |
本期基金份额净值增长率 | 2.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 51347225.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0564元 |
期末基金资产净值 | 961420510.68元 |
期末基金份额净值 | 1.056元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 39297708.8元 |
本期利润 | 37494437.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0337元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.31% |
本期基金份额净值增长率 | 3.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 35203757.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0337元 |
期末基金资产净值 | 1079312300.97元 |
期末基金份额净值 | 1.034元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4602988.44元 |
本期利润 | 2077984.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0018元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.18% |
本期基金份额净值增长率 | 0.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2217366.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.002元 |
期末基金资产净值 | 1131638180.15元 |
期末基金份额净值 | 1.002元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.2% |