| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 0.976 | 0.83% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 0.996 | 0.81% |
| 前海开源沪港深乐享生… | 1.1849 | 0.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.147 | 1.52% |
| 前海开源货币B | 0.8547 | 1.48% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1221 | 1.42% |
| 前海开源货币A | 0.7853 | 1.24% |
| 前海开源货币E | 0.7884 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4819391.72 |
| 1.利息收入 | 21115.86 |
| 存款利息收入 | 21115.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3157418.62 |
| 股票投资收益 | -4121828.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 120341.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 844068.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1814552.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131463.35 |
| 减：二、费用 | 1898226.51 |
| 1.管理人报酬 | 1447198.73 |
| 2.托管费 | 241199.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209827.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6717618.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6717618.23 |
| 一、收入： | 13837053.3 |
| 1.利息收入 | 8851.18 |
| 存款利息收入 | 8851.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1606495.97 |
| 股票投资收益 | 1008332.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66002.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 532160.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12150911.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70794.66 |
| 减：二、费用 | 1028351.44 |
| 1.管理人报酬 | 791880.39 |
| 2.托管费 | 131980.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104490.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12808701.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12808701.86 |
| 一、收入： | -19653119.75 |
| 1.利息收入 | 115851.92 |
| 存款利息收入 | 77301.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18514931.03 |
| 股票投资收益 | -19799536.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110929.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1173675.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1334697.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80656.86 |
| 减：二、费用 | 2231632.04 |
| 1.管理人报酬 | 1732732.18 |
| 2.托管费 | 288788.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210111.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21884751.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21884751.79 |
| 一、收入： | -14837968.12 |
| 1.利息收入 | 78044.91 |
| 存款利息收入 | 49061.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17831163.98 |
| 股票投资收益 | -18157312.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35731.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 290416.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2857210.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57940.73 |
| 减：二、费用 | 1181786.97 |
| 1.管理人报酬 | 923385.71 |
| 2.托管费 | 153897.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104503.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16019755.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16019755.09 |
| 一、收入： | 4124447.9 |
| 1.利息收入 | 1558300.75 |
| 存款利息收入 | 114229.02 |
| 债券利息收入 | 748071.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19723130.02 |
| 股票投资收益 | 17709008.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -88654.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2102775.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17642396.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
485413.43 |
| 减：二、费用 | 3843198.2 |
| 1.管理人报酬 | 2491971.51 |
| 2.托管费 | 415328.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 713346.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222551.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
281249.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
281249.7 |
| 一、收入： | -1458671.21 |
| 1.利息收入 | 1236259.53 |
| 存款利息收入 | 60591.78 |
| 债券利息收入 | 631763.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21010091.39 |
| 股票投资收益 | 20770410.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -137524.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 377204.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24064504.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
359482.39 |
| 减：二、费用 | 2020636.22 |
| 1.管理人报酬 | 1414139.01 |
| 2.托管费 | 235689.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 249757.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121049.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3479307.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3479307.43 |
| 一、收入： | 98099419.21 |
| 1.利息收入 | 4596400.03 |
| 存款利息收入 | 323602.44 |
| 债券利息收入 | 1317293.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
183793403.33 |
| 股票投资收益 | 179255064.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 170927.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4367411.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94508270.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4217886.41 |
| 减：二、费用 | 12049928.73 |
| 1.管理人报酬 | 7790027.15 |
| 2.托管费 | 1298337.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2726088.95 |
| 5.利息支出 | 3649.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3649.78 |
| 6.其他费用 | 231824.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86049490.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86049490.48 |
| 一、收入： | 49274044.5 |
| 1.利息收入 | 1962925.65 |
| 存款利息收入 | 177301.57 |
| 债券利息收入 | 465947.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110528873.1 |
| 股票投资收益 | 108220665.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 171102.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2137105.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66537937.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3320183.37 |
| 减：二、费用 | 7787655.96 |
| 1.管理人报酬 | 4912133.94 |
| 2.托管费 | 818689.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1925621.66 |
| 5.利息支出 | 3649.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3649.78 |
| 6.其他费用 | 127561.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41486388.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41486388.54 |
| 一、收入： | 193114213.47 |
| 1.利息收入 | 5516911.49 |
| 存款利息收入 | 386734.87 |
| 债券利息收入 | 1271687.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66723459.97 |
| 股票投资收益 | 59133559.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 301648.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7288252.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113155032.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7718809.94 |
| 减：二、费用 | 17289804.27 |
| 1.管理人报酬 | 10714697.67 |
| 2.托管费 | 1785782.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4563095.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226225.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175824409.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175824409.2 |
| 一、收入： | 3724122.77 |
| 1.利息收入 | 1575343.9 |
| 存款利息收入 | 94649.59 |
| 债券利息收入 | 278919.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16083869.15 |
| 股票投资收益 | 10785813.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20900.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5318955.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17103550.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3168459.8 |
| 减：二、费用 | 5723520.51 |
| 1.管理人报酬 | 3485602.43 |
| 2.托管费 | 580933.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1555341.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101642.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1999397.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1999397.74 |
| 一、收入： | -1346895.45 |
| 1.利息收入 | 1873088.29 |
| 存款利息收入 | 67051.11 |
| 债券利息收入 | 1381965.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3522491.44 |
| 股票投资收益 | -3787624.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -64090.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 329222.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
300445.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2062.49 |
| 减：二、费用 | 2052991.6 |
| 1.管理人报酬 | 1210606.87 |
| 2.托管费 | 201767.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 348044.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 292572.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3399887.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3399887.05 |
| 一、收入： | 1413250.83 |
| 1.利息收入 | 949511.23 |
| 存款利息收入 | 40944.38 |
| 债券利息收入 | 600329.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1440688.38 |
| 股票投资收益 | 1311623.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 129064.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-977147.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198.54 |
| 减：二、费用 | 726903.88 |
| 1.管理人报酬 | 493681.19 |
| 2.托管费 | 82280.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55938.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95004.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
686346.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
686346.95 |
| 一、收入： | 5213737.23 |
| 1.利息收入 | 6859030.1 |
| 存款利息收入 | 134721.9 |
| 债券利息收入 | 4930053.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13449389.96 |
| 股票投资收益 | 102221.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13542916.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -8695.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11480892.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
323204.64 |
| 减：二、费用 | 3009874.98 |
| 1.管理人报酬 | 2332604.42 |
| 2.托管费 | 388767.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 191057.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97445.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2203862.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2203862.25 |
| 一、收入： | 48607979.02 |
| 1.利息收入 | 34211839.66 |
| 存款利息收入 | 176908.03 |
| 债券利息收入 | 32546064.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22005133.9 |
| 股票投资收益 | 21381028.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -532613.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1156719.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8693365.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1084370.88 |
| 减：二、费用 | 14771991.5 |
| 1.管理人报酬 | 11626318.99 |
| 2.托管费 | 1937719.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 820462.68 |
| 5.利息支出 | 10410.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10410.68 |
| 6.其他费用 | 377079.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33835987.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33835987.52 |
| 一、收入： | 30155480.74 |
| 1.利息收入 | 17467005.52 |
| 存款利息收入 | 125958.27 |
| 债券利息收入 | 16514769.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18536331.06 |
| 股票投资收益 | 18084951.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -261170.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 712550.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6443187.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
595331.84 |
| 减：二、费用 | 7948188.97 |
| 1.管理人报酬 | 6130464.68 |
| 2.托管费 | 1021744.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 597841.86 |
| 5.利息支出 | 10410.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10410.68 |
| 6.其他费用 | 187727.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22207291.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22207291.77 |
| 一、收入： | 50263186.82 |
| 1.利息收入 | 26405229.57 |
| 存款利息收入 | 378928.8 |
| 债券利息收入 | 23080704.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24450605.29 |
| 股票投资收益 | 25320127.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -989303.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 119780.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1803271.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1210623.21 |
| 减：二、费用 | 12768749.27 |
| 1.管理人报酬 | 10310954.59 |
| 2.托管费 | 1718492.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 582856.0 |
| 5.利息支出 | 22143.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22143.33 |
| 6.其他费用 | 134302.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37494437.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37494437.55 |
| 一、收入： | 6552543.84 |
| 1.利息收入 | 7441568.46 |
| 存款利息收入 | 312950.21 |
| 债券利息收入 | 4531747.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1020588.44 |
| 股票投资收益 | 1011685.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48902.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2525003.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
615390.71 |
| 减：二、费用 | 4474559.17 |
| 1.管理人报酬 | 3545611.54 |
| 2.托管费 | 590935.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 271969.17 |
| 5.利息支出 | 22143.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22143.33 |
| 6.其他费用 | 43899.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2077984.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2077984.67 |
