名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 189.82 | 144.72 | 76.24% | 24.12 | 12.71% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 102.84 | 79.19 | 77.00% | 13.20 | 12.83% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 223.16 | 173.27 | 77.64% | 28.88 | 12.94% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 118.18 | 92.34 | 78.13% | 15.39 | 13.02% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 384.32 | 249.20 | 64.84% | 41.53 | 10.81% | 71.33 | 18.56% | -- | -- |
2021-06-30 | 202.06 | 141.41 | 69.98% | 23.57 | 11.66% | 24.98 | 12.36% | -- | -- |
2020-12-31 | 1204.99 | 779.00 | 64.65% | 129.83 | 10.77% | 272.61 | 22.62% | -- | -- |
2020-06-30 | 778.77 | 491.21 | 63.08% | 81.87 | 10.51% | 192.56 | 24.73% | -- | -- |
2019-12-31 | 1728.98 | 1071.47 | 61.97% | 178.58 | 10.33% | 456.31 | 26.39% | -- | -- |
2019-06-30 | 572.35 | 348.56 | 60.90% | 58.09 | 10.15% | 155.53 | 27.17% | -- | -- |
2018-12-31 | 205.30 | 121.06 | 58.97% | 20.18 | 9.83% | 34.80 | 16.95% | -- | -- |
2018-06-30 | 72.69 | 49.37 | 67.92% | 8.23 | 11.32% | 5.59 | 7.70% | -- | -- |
2018-04-03 | 300.99 | 233.26 | 77.50% | 38.88 | 12.92% | 19.11 | 6.35% | -- | -- |
2017-12-31 | 1477.20 | 1162.63 | 78.71% | 193.77 | 13.12% | 82.05 | 5.55% | -- | -- |
2017-06-30 | 794.82 | 613.05 | 77.13% | 102.17 | 12.86% | 59.78 | 7.52% | -- | -- |
2016-12-31 | 1276.87 | 1031.10 | 80.75% | 171.85 | 13.46% | 58.29 | 4.56% | -- | -- |
2016-06-30 | 447.46 | 354.56 | 79.24% | 59.09 | 13.21% | 27.20 | 6.08% | -- | -- |