光大保德信中高等级债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1179937.44元 |
| 本期利润 |
-195996.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
840900.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0717元 |
| 期末基金资产净值 |
13854989.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-232004.83元 |
| 本期利润 |
467087.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2245759.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1477元 |
| 期末基金资产净值 |
18758156.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77180.28元 |
| 本期利润 |
-3242413.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3251571.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1599元 |
| 期末基金资产净值 |
24463569.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93216.19元 |
| 本期利润 |
-910878.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3299916.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.158元 |
| 期末基金资产净值 |
27233085.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-740372.66元 |
| 本期利润 |
663083.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3040686.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1526元 |
| 期末基金资产净值 |
26464178.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2183487.87元 |
| 本期利润 |
-2450817.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0564元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2306430.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0841元 |
| 期末基金资产净值 |
32201402.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18783775.55元 |
| 本期利润 |
10430401.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0893元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10574942.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1367元 |
| 期末基金资产净值 |
93222242.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4125798.95元 |
| 本期利润 |
1014425.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2086744.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0507元 |
| 期末基金资产净值 |
46211579.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
519367.24元 |
| 本期利润 |
1578203.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0861元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
185599.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
16169921.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-146415.6元 |
| 本期利润 |
227822.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-498908.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0338元 |
| 期末基金资产净值 |
14678102.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-572614.29元 |
| 本期利润 |
217291.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1205641.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0248元 |
| 期末基金资产净值 |
48374986.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
503032.39元 |
| 本期利润 |
540145.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132988.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
31518500.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1640786.41元 |
| 本期利润 |
635117.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-121837.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
76411803.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.16% |
