光大保德信中高等级债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2565627.58 |
| 存出保证金 |
7837.92 |
| 交易性金融资产 |
141143381.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
141143381.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12527568.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1560.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157519926.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31007389.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11842880.76 |
| 应付管理人报酬 |
74894.6 |
| 应付托管费 |
21398.45 |
| 应付销售服务费 |
4782.03 |
| 应付税费 |
3345.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190325.0 |
| 负债合计 |
43145015.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94679375.05 |
| 所有者权益合计 |
114374911.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
157519926.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1419739.48 |
| 结算备付金 |
1468840.96 |
| 存出保证金 |
11273.43 |
| 交易性金融资产 |
202952566.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
202952566.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1080255.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1809.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
206934485.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14995288.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13685.58 |
| 应付管理人报酬 |
119218.05 |
| 应付托管费 |
34062.3 |
| 应付销售服务费 |
7015.97 |
| 应付税费 |
4230.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164219.55 |
| 负债合计 |
15337720.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152097910.48 |
| 所有者权益合计 |
191596765.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
206934485.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2379227.48 |
| 结算备付金 |
1070892.61 |
| 存出保证金 |
12455.28 |
| 交易性金融资产 |
299729536.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
299729536.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5683.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
303197795.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46986132.87 |
| 应付证券清算款 |
1027734.25 |
| 应付赎回款 |
138478.25 |
| 应付管理人报酬 |
155707.86 |
| 应付托管费 |
44487.95 |
| 应付销售服务费 |
9160.1 |
| 应付税费 |
8538.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190172.5 |
| 负债合计 |
48560412.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207656587.82 |
| 所有者权益合计 |
254637382.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
303197795.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8966112.91 |
| 结算备付金 |
1377458.19 |
| 存出保证金 |
10277.06 |
| 交易性金融资产 |
333055156.14 |
| 股票投资 |
7571054.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
325484101.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
172085.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
343581090.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
42000000.0 |
| 应付证券清算款 |
8009741.68 |
| 应付赎回款 |
81953.42 |
| 应付管理人报酬 |
165576.59 |
| 应付托管费 |
47307.58 |
| 应付销售服务费 |
8521.08 |
| 应付税费 |
13976.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310820.56 |
| 负债合计 |
50637897.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220718553.31 |
| 所有者权益合计 |
292943192.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
343581090.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2596194.72 |
| 结算备付金 |
3411405.59 |
| 存出保证金 |
23509.3 |
| 交易性金融资产 |
384543196.45 |
| 股票投资 |
16114432.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
368428764.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2835632.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
685272.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
394095210.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
94999725.0 |
| 应付证券清算款 |
2029269.54 |
| 应付赎回款 |
115870.86 |
| 应付管理人报酬 |
177373.62 |
| 应付托管费 |
50678.15 |
| 应付销售服务费 |
8503.26 |
| 应付税费 |
17672.28 |
| 应付利息 |
-1286.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200019.69 |
| 负债合计 |
97611924.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219732211.32 |
| 所有者权益合计 |
296483285.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
394095210.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8287984.59 |
| 结算备付金 |
3188007.16 |
| 存出保证金 |
66242.12 |
| 交易性金融资产 |
776723217.25 |
| 股票投资 |
6921421.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
769801795.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5986864.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3968.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
794256284.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
213006649.99 |
| 应付证券清算款 |
6014177.36 |
| 应付赎回款 |
1134700.66 |
| 应付管理人报酬 |
337521.24 |
| 应付托管费 |
96434.64 |
| 应付销售服务费 |
10980.1 |
| 应付税费 |
46928.9 |
| 应付利息 |
71736.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200377.17 |
| 负债合计 |
220928139.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
481309940.52 |
| 所有者权益合计 |
573328144.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
794256284.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2519866.66 |
| 结算备付金 |
5658875.38 |
| 存出保证金 |
134739.57 |
| 交易性金融资产 |
1532471978.41 |
| 股票投资 |
13587951.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1518884027.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4865013.68 |
| 应收利息 |
12981229.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
363953.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1558995657.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
404999420.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1377416.11 |
| 应付管理人报酬 |
696917.85 |
| 应付托管费 |
199119.39 |
| 应付销售服务费 |
31887.85 |
| 应付税费 |
64998.35 |
| 应付利息 |
-60404.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210022.31 |
| 负债合计 |
407535974.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
944067404.18 |
| 所有者权益合计 |
1151459682.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1558995657.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33858517.95 |
| 结算备付金 |
10060995.85 |
| 存出保证金 |
43648.57 |
| 交易性金融资产 |
1239723610.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1209762610.05 |
| 资产支持证券投资 |
29961000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4442210.7 |
| 应收利息 |
9863663.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1091748.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1299084395.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
361399494.4 |
| 应付证券清算款 |
2227839.76 |
| 应付赎回款 |
1157127.86 |
| 应付管理人报酬 |
531238.95 |
| 应付托管费 |
151782.55 |
| 应付销售服务费 |
16699.16 |
| 应付税费 |
39539.85 |
| 应付利息 |
39933.79 |
| 应收利润 |
32196181.51 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89574.24 |
| 负债合计 |
397872182.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
793515882.86 |
| 所有者权益合计 |
901212212.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1299084395.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64033724.86 |
| 结算备付金 |
2648469.46 |
| 存出保证金 |
31917.37 |
| 交易性金融资产 |
646839805.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
646839805.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4950640.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1574103.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
720078660.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
143469589.29 |
| 应付证券清算款 |
54334028.04 |
| 应付赎回款 |
125268.74 |
| 应付管理人报酬 |
273850.66 |
| 应付托管费 |
78243.02 |
| 应付销售服务费 |
5125.1 |
| 应付税费 |
29773.56 |
| 应付利息 |
2955.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.05 |
| 负债合计 |
198502792.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
472600367.0 |
| 所有者权益合计 |
521575868.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
720078660.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1325304.63 |
| 结算备付金 |
1054932.2 |
| 存出保证金 |
18862.18 |
| 交易性金融资产 |
426666070.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
426666070.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5959609.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1308.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
435026086.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
116799714.5 |
| 应付证券清算款 |
642839.7 |
| 应付赎回款 |
199152.05 |
| 应付管理人报酬 |
178947.0 |
| 应付托管费 |
51127.7 |
| 应付销售服务费 |
4723.07 |
| 应付税费 |
15726.47 |
| 应付利息 |
50371.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88274.52 |
| 负债合计 |
118042875.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
316362144.91 |
| 所有者权益合计 |
316983210.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
435026086.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
760039.58 |
| 结算备付金 |
88380.26 |
| 存出保证金 |
25734.68 |
| 交易性金融资产 |
575684301.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
575684301.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11161345.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20700.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
587740501.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
138045352.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
134330.12 |
| 应付管理人报酬 |
267758.17 |
| 应付托管费 |
76502.36 |
| 应付销售服务费 |
8509.04 |
| 应付税费 |
48232.35 |
| 应付利息 |
271961.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238048.39 |
| 负债合计 |
139117099.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
449165743.14 |
| 所有者权益合计 |
448623401.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
587740501.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14127139.48 |
| 结算备付金 |
973417.87 |
| 存出保证金 |
58810.13 |
| 交易性金融资产 |
1156804815.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1156804815.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25132179.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1197096362.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
279116324.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50771748.6 |
| 应付管理人报酬 |
597689.88 |
| 应付托管费 |
170768.53 |
| 应付销售服务费 |
10926.71 |
| 应付税费 |
170658.08 |
| 应付利息 |
276575.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163645.72 |
| 负债合计 |
331300161.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
859132308.92 |
| 所有者权益合计 |
865796201.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1197096362.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2084211.79 |
| 结算备付金 |
10437210.32 |
| 存出保证金 |
48412.46 |
| 交易性金融资产 |
1464833698.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1464833698.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25779231.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1503182763.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
412500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
878352.04 |
| 应付管理人报酬 |
659298.78 |
| 应付托管费 |
188371.08 |
| 应付销售服务费 |
27972.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
836485.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120345.93 |
| 负债合计 |
415226578.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1087997173.89 |
| 所有者权益合计 |
1087956185.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1503182763.85 |
