| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信产业新动力… | 0.993 | 2.48% |
| 光大保德信产业新动力… | 0.984 | 2.39% |
| 光大保德信景气先锋混… | 1.2451 | 1.83% |
| 光大保德信景气先锋混… | 1.2419 | 1.82% |
| 光大保德信动态优选灵… | 0.666 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信货币B | 0.42 | 2.08% |
| 光大保德信货币A | 0.3541 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3346442.1 |
| 1.利息收入 | 54655.52 |
| 存款利息收入 | 53741.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7672574.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7672574.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10962699.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1661.93 |
| 减：二、费用 | 2743484.05 |
| 1.管理人报酬 | 1349205.82 |
| 2.托管费 | 385487.33 |
| 3.销售服务费 | 78363.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 694567.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 694567.02 |
| 6.其他费用 | 228080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
602958.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
602958.05 |
| 一、收入： | 8777029.68 |
| 1.利息收入 | 30086.09 |
| 存款利息收入 | 29171.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-416315.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -416315.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9161773.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1485.69 |
| 减：二、费用 | 1484568.5 |
| 1.管理人报酬 | 751428.62 |
| 2.托管费 | 214693.84 |
| 3.销售服务费 | 45584.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 356309.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 356309.31 |
| 6.其他费用 | 113064.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7292461.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7292461.18 |
| 一、收入： | -25427067.92 |
| 1.利息收入 | 55529.52 |
| 存款利息收入 | 55175.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6911789.9 |
| 股票投资收益 | -337598.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7144227.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105160.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32406020.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11633.62 |
| 减：二、费用 | 4076952.78 |
| 1.管理人报酬 | 2028286.63 |
| 2.托管费 | 579510.47 |
| 3.销售服务费 | 113406.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1109245.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1109245.15 |
| 6.其他费用 | 229429.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29504020.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29504020.7 |
| 一、收入： | -5331287.14 |
| 1.利息收入 | 25776.97 |
| 存款利息收入 | 25423.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4176435.26 |
| 股票投资收益 | -69296.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4138584.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 107147.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9542061.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8562.08 |
| 减：二、费用 | 2373672.8 |
| 1.管理人报酬 | 1053610.58 |
| 2.托管费 | 301031.58 |
| 3.销售服务费 | 55949.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 836871.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 836871.85 |
| 6.其他费用 | 114619.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7704959.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7704959.94 |
| 一、收入： | 28144821.29 |
| 1.利息收入 | 16314768.53 |
| 存款利息收入 | 199642.84 |
| 债券利息收入 | 16115125.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12168338.33 |
| 股票投资收益 | -11094421.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1151059.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77142.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23977158.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21232.47 |
| 减：二、费用 | 11473752.63 |
| 1.管理人报酬 | 4218373.81 |
| 2.托管费 | 1205249.6 |
| 3.销售服务费 | 151471.9 |
| 4.交易费用 | 214447.41 |
| 5.利息支出 | 5384872.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5384872.62 |
| 6.其他费用 | 249513.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16671068.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16671068.66 |
| 一、收入： | -26203446.25 |
| 1.利息收入 | 10594786.28 |
| 存款利息收入 | 138628.33 |
| 债券利息收入 | 10456157.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36910517.98 |
| 股票投资收益 | -11555203.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25355314.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100695.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11589.67 |
| 减：二、费用 | 7640693.2 |
| 1.管理人报酬 | 2743100.56 |
| 2.托管费 | 783743.06 |
| 3.销售服务费 | 102720.73 |
| 4.交易费用 | 182638.18 |
| 5.利息支出 | 3662753.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3662753.09 |
| 6.其他费用 | 134141.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33844139.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33844139.45 |
| 一、收入： | 143257862.86 |
| 1.利息收入 | 26958356.35 |
| 存款利息收入 | 288108.59 |
| 债券利息收入 | 26542948.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 126359.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135162254.78 |
| 股票投资收益 | -2685618.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137847873.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19224758.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
362010.31 |
| 减：二、费用 | 19407257.3 |
| 1.管理人报酬 | 7209090.24 |
| 2.托管费 | 2059740.07 |
| 3.销售服务费 | 536406.84 |
| 4.交易费用 | 356471.56 |
| 5.利息支出 | 8890926.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8890926.14 |
| 6.其他费用 | 272650.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123850605.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123850605.56 |
| 一、收入： | 50522008.09 |
| 1.利息收入 | 8150216.76 |
| 存款利息收入 | 120047.61 |
| 债券利息收入 | 8001012.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 28216.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41929599.54 |
| 股票投资收益 | -358872.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42288471.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
411494.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30696.94 |
| 减：二、费用 | 5649445.4 |
| 1.管理人报酬 | 2363306.21 |
| 2.托管费 | 675230.34 |
| 3.销售服务费 | 131522.37 |
| 4.交易费用 | 64537.39 |
| 5.利息支出 | 2271586.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2271586.6 |
| 6.其他费用 | 119546.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44872562.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44872562.69 |
| 一、收入： | 45225689.22 |
| 1.利息收入 | 13061629.96 |
| 存款利息收入 | 56905.5 |
| 债券利息收入 | 12936087.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7606903.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7606903.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24547935.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9220.04 |
| 减：二、费用 | 6370157.24 |
| 1.管理人报酬 | 2584785.89 |
| 2.托管费 | 738510.24 |
| 3.销售服务费 | 74887.69 |
| 4.交易费用 | 39003.82 |
| 5.利息支出 | 2661121.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2661121.14 |
| 6.其他费用 | 238141.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38855531.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38855531.98 |
| 一、收入： | 5276362.09 |
| 1.利息收入 | 8134738.06 |
| 存款利息收入 | 17593.16 |
| 债券利息收入 | 8101964.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6932825.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6932825.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4066429.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8019.23 |
| 减：二、费用 | 3285713.61 |
| 1.管理人报酬 | 1221963.01 |
| 2.托管费 | 349132.26 |
| 3.销售服务费 | 45345.17 |
| 4.交易费用 | 20232.85 |
| 5.利息支出 | 1511663.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1511663.68 |
| 6.其他费用 | 118737.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1990648.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1990648.48 |
| 一、收入： | 6747735.1 |
| 1.利息收入 | 45655507.3 |
| 存款利息收入 | 192673.13 |
| 债券利息收入 | 45430170.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35024199.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35024199.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3884972.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1399.71 |
| 减：二、费用 | 17850114.54 |
| 1.管理人报酬 | 5397918.98 |
| 2.托管费 | 1542262.58 |
| 3.销售服务费 | 133952.37 |
| 4.交易费用 | 48029.33 |
| 5.利息支出 | 10197940.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10197940.81 |
| 6.其他费用 | 381029.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11102379.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11102379.44 |
| 一、收入： | 16764639.65 |
| 1.利息收入 | 29136047.86 |
| 存款利息收入 | 169214.75 |
| 债券利息收入 | 28949349.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2888540.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2888540.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9483269.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
401.18 |
| 减：二、费用 | 12154072.24 |
| 1.管理人报酬 | 3524190.49 |
| 2.托管费 | 1006911.54 |
| 3.销售服务费 | 86033.69 |
| 4.交易费用 | 19099.87 |
| 5.利息支出 | 7225500.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7225500.31 |
| 6.其他费用 | 193379.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4610567.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4610567.41 |
| 一、收入： | 17886094.85 |
| 1.利息收入 | 32891712.27 |
| 存款利息收入 | 331297.52 |
| 债券利息收入 | 29012803.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2595476.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2595476.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12410194.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53.89 |
| 减：二、费用 | 13296618.0 |
| 1.管理人报酬 | 4548280.29 |
| 2.托管费 | 1299508.67 |
| 3.销售服务费 | 280189.01 |
| 4.交易费用 | 28527.25 |
| 5.利息支出 | 6925664.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6925664.01 |
| 6.其他费用 | 214448.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4589476.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4589476.85 |
