| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信欣鑫混合A | 1.568 | 0.71% |
| 光大保德信先进服务业… | 1.2926 | 0.68% |
| 光大保德信先进服务业… | 1.2952 | 0.67% |
| 光大保德信欣鑫混合C | 1.228 | 0.66% |
| 光大保德信行业轮动混… | 1.482 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信现金宝货币… | 0.325 | 2.36% |
| 光大保德信现金宝货币… | 0.2589 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 334.64 | -- | -- | -767.26 | -229.28% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 877.70 | -- | -- | -41.63 | -4.74% | -- | -- |
| 2022-12-31 | -2542.71 | -33.76 | 1.33% | 714.42 | -28.10% | 10.52 | -0.41% |
| 2022-06-30 | -533.13 | -6.93 | 1.30% | 413.86 | -77.63% | 10.71 | -2.01% |
| 2021-12-31 | 2814.48 | -1109.44 | -39.42% | -115.11 | -4.09% | 7.71 | 0.27% |
| 2021-06-30 | -2620.34 | -1155.52 | 44.10% | -2535.53 | 96.76% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 14325.79 | -268.56 | -1.87% | 13784.79 | 96.22% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 5052.20 | -35.89 | -0.71% | 4228.85 | 83.70% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 4522.57 | -- | -- | 760.69 | 16.82% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 527.64 | -- | -- | -693.28 | -131.39% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 674.77 | -- | -- | -3502.42 | -519.05% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1676.46 | -- | -- | -288.85 | -17.23% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1788.61 | -- | -- | -259.55 | -14.51% | -- | -- |
