| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信欣鑫混合C | 1.21 | 0.67% |
| 光大保德信欣鑫混合A | 1.544 | 0.59% |
| 光大保德信增利收益债… | 1.229 | 0.41% |
| 光大保德信汇佳混合C | 0.9586 | 0.35% |
| 光大保德信汇佳混合A | 0.9713 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.4752 | 1.86% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.4745 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.06% | 3.30% | -1.52% | 3.16% | 2.98% | -1.28% | -6.27% | 4.18% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[债券型] | 2.40% | 0.28% | 0.06% | 1.08% | 2.38% | 3.06% | 4.95% | 11.13% |
| 同类排名[债券型] |
69|420 | 2|457 | 437|462 | 4|448 | 77|420 | 360|389 | 319|330 | 222|252 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.2177 | 1.2578 | -0.01% | |
| 2024-07-01 | 1.2178 | 1.2579 | 0.50% | |
| 2024-06-30 | 1.2118 | 1.2519 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.2119 | 1.252 | 0.64% | |
| 2024-06-27 | 1.2042 | 1.2443 | -0.43% |
截至2024-03-31 光大保德信中高等级债券C期末总份额为0.11亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
