南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-283217.47元 |
本期利润 |
31133931.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0366元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.77% |
本期基金份额净值增长率 |
4.49% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-168085043.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1256元 |
期末基金资产净值 |
1320394456.19元 |
期末基金份额净值 |
0.9911元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.77% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5110459.24元 |
本期利润 |
17428288.44元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0306元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.16% |
本期基金份额净值增长率 |
3.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-118751367.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.129元 |
期末基金资产净值 |
903279458.04元 |
期末基金份额净值 |
0.9821元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.14% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-75831996.96元 |
本期利润 |
-40759613.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1074元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.06% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.22% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-50815850.63元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.124元 |
期末基金资产净值 |
388165104.46元 |
期末基金份额净值 |
0.9485元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.56% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-51399537.29元 |
本期利润 |
-27382759.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.072元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.23% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.69% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-20340698.35元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0558元 |
期末基金资产净值 |
358869688.87元 |
期末基金份额净值 |
0.9858元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.24% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-244733.19元 |
本期利润 |
-27287766.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0553元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.02% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.31% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
21563676.01元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0552元 |
期末基金资产净值 |
411997522.94元 |
期末基金份额净值 |
1.0565元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.42% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3777393.35元 |
本期利润 |
2172509.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.004元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.36% |
本期基金份额净值增长率 |
0.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
33679948.77元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0711元 |
期末基金资产净值 |
529739253.88元 |
期末基金份额净值 |
1.1195元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
13.83% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-12332023.29元 |
本期利润 |
-87711941.91元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0966元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.32% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.87% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
47422743.35元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0773元 |
期末基金资产净值 |
683608855.09元 |
期末基金份额净值 |
1.1157元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
13.44% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
10225669.26元 |
本期利润 |
-35752718.78元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0344元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.95% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.45% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
100624895.94元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1099元 |
期末基金资产净值 |
1079462661.49元 |
期末基金份额净值 |
1.1806元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
20.04% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
89185377.92元 |
本期利润 |
126462733.83元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1074元 |
本期加权平均净值利润率 |
9.17% |
本期基金份额净值增长率 |
10.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
134284474.73元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1084元 |
期末基金资产净值 |
1482874300.51元 |
期末基金份额净值 |
1.198元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
21.81% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
51590561.72元 |
本期利润 |
80936308.29元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.078元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.88% |
本期基金份额净值增长率 |
7.26% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
92781600.29元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0972元 |
期末基金资产净值 |
1130104216.71元 |
期末基金份额净值 |
1.1846元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
18.46% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-57729188.42元 |
本期利润 |
-4408964.19元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0126元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.16% |
本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
56771085.93元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0485元 |
期末基金资产净值 |
1291657191.42元 |
期末基金份额净值 |
1.1044元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.44% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-51822832.73元 |
本期利润 |
-42971528.79元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0255元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.41% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.02% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
133865304.29元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0807元 |
期末基金资产净值 |
1792648714.04元 |
期末基金份额净值 |
1.0809元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.09% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
112948336.09元 |
本期利润 |
-17297702.44元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0062元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.57% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
180816973.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0798元 |
期末基金资产净值 |
2472882074.18元 |
期末基金份额净值 |
1.0921元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.21% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
78242126.34元 |
本期利润 |
27606356.44元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0335元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
本期基金份额净值增长率 |
0.81% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
181713300.72元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0696元 |
期末基金资产净值 |
3027650094.61元 |
期末基金份额净值 |
1.1114元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.12% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
78483406.59元 |
本期利润 |
188557977.16元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0582元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.27% |
本期基金份额净值增长率 |
10.25% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
133306041.95元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0404元 |
期末基金资产净值 |
3642397562.32元 |
期末基金份额净值 |
1.1025元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.25% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
14962146.72元 |
本期利润 |
48570064.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0473元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.72% |
本期基金份额净值增长率 |
4.31% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
19362805.93元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0132元 |
期末基金资产净值 |
1525258827.8元 |
期末基金份额净值 |
1.0431元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.31% |